名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 85.93% | 0.69% | 19979.31 |
2023-12-31 | -- | 96.85% | 0.23% | 19738.40 |
2023-09-30 | -- | 97.49% | 0.18% | 20588.97 |
2023-06-30 | -- | 100.26% | 0.07% | 20506.74 |
2023-03-31 | -- | 116.27% | 0.08% | 20300.89 |
2022-12-31 | -- | 112.54% | 0.48% | 20174.64 |
2022-09-30 | -- | 108.23% | 0.41% | 21087.10 |
2022-06-30 | -- | 108.67% | 0.69% | 20902.96 |
2022-03-31 | -- | 106.28% | 0.09% | 20727.72 |
2021-12-31 | -- | 105.11% | 0.13% | 20628.86 |
2021-09-30 | -- | 106.22% | 0.02% | 20694.30 |
2021-06-30 | -- | 104.48% | 0.08% | 20501.78 |
2021-03-31 | -- | 107.52% | 0.1% | 20306.33 |
2020-12-31 | -- | 103.05% | 0.07% | 20145.88 |
2020-09-30 | -- | 108.98% | 0.07% | 19961.05 |
2020-06-30 | -- | 110.55% | 0.09% | 19986.03 |
2020-03-31 | -- | 107.73% | 0.14% | 19977.75 |
2019-12-31 | -- | 123.47% | 0.08% | 19601.72 |
2019-09-30 | -- | 108.77% | 0.11% | 20164.16 |
2019-06-30 | -- | 117.43% | 0.06% | 19918.44 |
2019-03-31 | -- | 133.69% | 0.09% | 19752.46 |
2018-12-31 | -- | 98.29% | 0.12% | 19577.01 |
2018-09-30 | -- | 124.25% | 0.42% | 20310.28 |
2018-06-30 | -- | 98.1% | 0.71% | 20033.67 |
2018-03-31 | -- | 113.93% | 0.4% | 58978.81 |
2017-12-31 | -- | 118.18% | 0.57% | 53038.01 |
2017-09-30 | -- | 106.19% | 1.37% | 52977.92 |
2017-06-30 | -- | 103.99% | 2.87% | 52736.03 |
2017-03-31 | -- | 108.18% | 0.77% | 302157.50 |