| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 719841134.99 |
| 1.利息收入 | 403032473.19 |
| 存款利息收入 | 208325623.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316808161.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316808161.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 106673558.9 |
| 1.管理人报酬 | 44563960.28 |
| 2.托管费 | 14854653.29 |
| 3.销售服务费 | 36705975.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10134493.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10134493.48 |
| 6.其他费用 | 393101.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613167576.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613167576.09 |
| 一、收入： | 380756149.38 |
| 1.利息收入 | 225921309.04 |
| 存款利息收入 | 122734366.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154834340.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154834340.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 53070956.54 |
| 1.管理人报酬 | 23048489.64 |
| 2.托管费 | 7682829.84 |
| 3.销售服务费 | 16704617.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5424523.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5424523.3 |
| 6.其他费用 | 198417.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327685192.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327685192.84 |
| 一、收入： | 715816272.98 |
| 1.利息收入 | 344741967.24 |
| 存款利息收入 | 175486947.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371074305.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371074305.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105962628.71 |
| 1.管理人报酬 | 47033667.34 |
| 2.托管费 | 15677888.98 |
| 3.销售服务费 | 29213437.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13615389.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13615389.6 |
| 6.其他费用 | 398558.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
609853644.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
609853644.27 |
| 一、收入： | 391644108.62 |
| 1.利息收入 | 180435844.29 |
| 存款利息收入 | 96954455.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211208264.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211208264.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53815713.61 |
| 1.管理人报酬 | 23668773.37 |
| 2.托管费 | 7889591.05 |
| 3.销售服务费 | 14115915.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7931475.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7931475.3 |
| 6.其他费用 | 196334.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337828395.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337828395.01 |
| 一、收入： | 679151706.58 |
| 1.利息收入 | 672666014.33 |
| 存款利息收入 | 129048485.92 |
| 债券利息收入 | 402098768.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 763618.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6485692.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6485692.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111994257.22 |
| 1.管理人报酬 | 57700359.13 |
| 2.托管费 | 18083677.44 |
| 3.销售服务费 | 24664857.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11080502.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11080502.33 |
| 6.其他费用 | 388259.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567157449.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567157449.36 |
| 一、收入： | 322204683.94 |
| 1.利息收入 | 318863260.92 |
| 存款利息收入 | 56182597.45 |
| 债券利息收入 | 184353724.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 763618.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3341423.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3341423.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63161145.9 |
| 1.管理人报酬 | 37002235.53 |
| 2.托管费 | 11212798.59 |
| 3.销售服务费 | 11548580.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3171743.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3171743.19 |
| 6.其他费用 | 187978.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259043538.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259043538.04 |
| 一、收入： | 704084153.05 |
| 1.利息收入 | 701029307.38 |
| 存款利息收入 | 180779248.12 |
| 债券利息收入 | 355500835.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 24284770.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3047233.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3047233.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7612.57 |
| 减：二、费用 | 160752164.4 |
| 1.管理人报酬 | 85901904.39 |
| 2.托管费 | 26030880.18 |
| 3.销售服务费 | 28037205.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20150589.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20150589.09 |
| 6.其他费用 | 394376.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543331988.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543331988.65 |
| 一、收入： | 399240259.21 |
| 1.利息收入 | 397359052.5 |
| 存款利息收入 | 111197632.44 |
| 债券利息收入 | 198034302.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 16069964.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881206.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1881206.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95339251.36 |
| 1.管理人报酬 | 49063310.7 |
| 2.托管费 | 14867669.98 |
| 3.销售服务费 | 15499350.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15566445.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15566445.67 |
| 6.其他费用 | 210700.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303901007.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303901007.85 |
| 一、收入： | 1589156420.04 |
| 1.利息收入 | 1551520110.0 |
| 存款利息收入 | 670778000.96 |
| 债券利息收入 | 573123433.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 50344074.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37633393.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36619543.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1013849.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.67 |
| 减：二、费用 | 310833129.71 |
| 1.管理人报酬 | 163237463.76 |
| 2.托管费 | 49465898.17 |
| 3.销售服务费 | 41376724.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55874549.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55874549.58 |
| 6.其他费用 | 447347.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278323290.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278323290.33 |
| 一、收入： | 950784476.16 |
| 1.利息收入 | 924823044.7 |
| 存款利息收入 | 368022816.33 |
| 债券利息收入 | 350000611.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 30602939.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25958514.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24944664.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 1013849.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.67 |
| 减：二、费用 | 176755734.95 |
| 1.管理人报酬 | 94629135.85 |
| 2.托管费 | 28675495.71 |
| 3.销售服务费 | 22826495.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30100444.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30100444.36 |
| 6.其他费用 | 243218.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774028741.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774028741.21 |
| 一、收入： | 3465247813.33 |
| 1.利息收入 | 3394648915.94 |
| 存款利息收入 | 1479087891.72 |
| 债券利息收入 | 1528990091.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 42928540.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70597499.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70588079.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 9419.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398.38 |
| 减：二、费用 | 514962968.53 |
| 1.管理人报酬 | 260502019.44 |
| 2.托管费 | 78940005.92 |
| 3.销售服务费 | 62519793.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111703847.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111703847.14 |
| 6.其他费用 | 671500.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2950284844.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2950284844.8 |
| 一、收入： | 1922204685.12 |
| 1.利息收入 | 1901009892.97 |
| 存款利息收入 | 926710831.87 |
| 债券利息收入 | 882943580.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 8392641.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21194792.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21194792.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 276267176.41 |
| 1.管理人报酬 | 127566129.14 |
| 2.托管费 | 38656402.83 |
| 3.销售服务费 | 31180666.06 |
| 4.交易费用 | 1225.0 |
| 5.利息支出 | 78314528.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78314528.08 |
| 6.其他费用 | 336601.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1645937508.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1645937508.71 |
| 一、收入： | 2810301293.28 |
| 1.利息收入 | 2767065796.91 |
| 存款利息收入 | 1427230614.52 |
| 债券利息收入 | 1206023066.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2604299.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43235496.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42905250.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 330245.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 505597388.68 |
| 1.管理人报酬 | 204538332.55 |
| 2.托管费 | 61981312.91 |
| 3.销售服务费 | 55615956.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182800923.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182800923.37 |
| 6.其他费用 | 660863.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2304703904.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2304703904.6 |
| 一、收入： | 1251965347.49 |
| 1.利息收入 | 1245386725.3 |
| 存款利息收入 | 713917452.18 |
| 债券利息收入 | 448056097.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1109437.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6578622.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6319557.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 259064.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 244797038.31 |
| 1.管理人报酬 | 100239041.85 |
| 2.托管费 | 30375467.2 |
| 3.销售服务费 | 28725887.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85135296.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85135296.85 |
| 6.其他费用 | 321345.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007168309.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007168309.18 |
| 一、收入： | 3422963509.81 |
| 1.利息收入 | 3306743163.19 |
| 存款利息收入 | 2077703181.15 |
| 债券利息收入 | 907315415.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1828811.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116183798.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115589175.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 594623.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36547.81 |
| 减：二、费用 | 689534683.32 |
| 1.管理人报酬 | 334932599.91 |
| 2.托管费 | 101494727.2 |
| 3.销售服务费 | 79117986.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173320712.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173320712.66 |
| 6.其他费用 | 668657.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2733428826.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2733428826.49 |
| 一、收入： | 1869003778.72 |
| 1.利息收入 | 1808745292.99 |
| 存款利息收入 | 1227454962.05 |
| 债券利息收入 | 387798643.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1742781.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60258485.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59684621.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 573864.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 346253092.32 |
| 1.管理人报酬 | 184674685.46 |
| 2.托管费 | 55962025.88 |
| 3.销售服务费 | 41939493.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63325058.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63325058.41 |
| 6.其他费用 | 351829.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1522750686.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1522750686.4 |
