| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10667.36 | 4456.40 | 41.78% | 1485.47 | 13.93% | -- | -- | 3670.60 | 34.41% |
| 2023-06-30 | 5307.10 | 2304.85 | 43.43% | 768.28 | 14.48% | -- | -- | 1670.46 | 31.48% |
| 2022-12-31 | 10596.26 | 4703.37 | 44.39% | 1567.79 | 14.80% | -- | -- | 2921.34 | 27.57% |
| 2022-06-30 | 5381.57 | 2366.88 | 43.98% | 788.96 | 14.66% | -- | -- | 1411.59 | 26.23% |
| 2021-12-31 | 11199.43 | 5770.04 | 51.52% | 1808.37 | 16.15% | -- | -- | 2466.49 | 22.02% |
| 2021-06-30 | 6316.11 | 3700.22 | 58.58% | 1121.28 | 17.75% | -- | -- | 1154.86 | 18.28% |
| 2020-12-31 | 16075.22 | 8590.19 | 53.44% | 2603.09 | 16.19% | -- | -- | 2803.72 | 17.44% |
| 2020-06-30 | 9533.93 | 4906.33 | 51.46% | 1486.77 | 15.59% | -- | -- | 1549.94 | 16.26% |
| 2019-12-31 | 31083.31 | 16323.75 | 52.52% | 4946.59 | 15.91% | -- | -- | 4137.67 | 13.31% |
| 2019-06-30 | 17675.57 | 9462.91 | 53.54% | 2867.55 | 16.22% | -- | -- | 2282.65 | 12.91% |
| 2018-12-31 | 51496.30 | 26050.20 | 50.59% | 7894.00 | 15.33% | -- | -- | 6251.98 | 12.14% |
| 2018-06-30 | 27626.72 | 12756.61 | 46.17% | 3865.64 | 13.99% | 0.12 | 0.00% | 3118.07 | 11.29% |
| 2017-12-31 | 50559.74 | 20453.83 | 40.45% | 6198.13 | 12.26% | -- | -- | 5561.60 | 11.00% |
| 2017-06-30 | 24479.70 | 10023.90 | 40.95% | 3037.55 | 12.41% | -- | -- | 2872.59 | 11.73% |
| 2016-12-31 | 68953.47 | 33493.26 | 48.57% | 10149.47 | 14.72% | -- | -- | 7911.80 | 11.47% |
