名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4013 | 2.18% |
金信民发货币A | 0.3357 | 1.93% |
金信民发货币E | 0.3357 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9855796.48 |
1.利息收入 | 323231.98 |
存款利息收入 | 322639.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11148842.59 |
股票投资收益 | 9554280.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122736.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1471825.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2953318.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1337040.45 |
减:二、费用 | 5683984.22 |
1.管理人报酬 | 4598305.89 |
2.托管费 | 766384.35 |
3.销售服务费 | 205269.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114024.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4171812.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4171812.26 |
一、收入: | 16642106.02 |
1.利息收入 | 50981.48 |
存款利息收入 | 50981.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11488538.22 |
股票投资收益 | 10192834.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122736.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1172967.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4089572.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1013013.99 |
减:二、费用 | 1805318.33 |
1.管理人报酬 | 1498538.27 |
2.托管费 | 249756.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57023.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14836787.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14836787.69 |
一、收入: | -10248466.78 |
1.利息收入 | 23005.4 |
存款利息收入 | 23005.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1013191.21 |
股票投资收益 | 673017.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31621.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308551.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12169810.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
885146.82 |
减:二、费用 | 1094451.42 |
1.管理人报酬 | 867089.71 |
2.托管费 | 144514.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82846.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11342918.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11342918.2 |
一、收入: | -12869541.33 |
1.利息收入 | 7027.46 |
存款利息收入 | 7027.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7030325.62 |
股票投资收益 | -7262545.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2932.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229286.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6086843.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240600.06 |
减:二、费用 | 441833.16 |
1.管理人报酬 | 339191.28 |
2.托管费 | 56531.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46110.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13311374.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13311374.49 |
一、收入: | 14143428.64 |
1.利息收入 | 19226.79 |
存款利息收入 | 19036.37 |
债券利息收入 | 190.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11526142.78 |
股票投资收益 | 11368921.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64110.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93111.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1713591.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
884467.37 |
减:二、费用 | 1273041.34 |
1.管理人报酬 | 661653.49 |
2.托管费 | 110275.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 387914.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113197.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12870387.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12870387.3 |
一、收入: | 10588253.31 |
1.利息收入 | 8447.16 |
存款利息收入 | 8256.74 |
债券利息收入 | 190.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1921710.5 |
股票投资收益 | -2071912.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64110.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86091.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12309109.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192406.98 |
减:二、费用 | 573315.2 |
1.管理人报酬 | 280949.87 |
2.托管费 | 46824.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 184512.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61027.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10014938.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10014938.11 |
一、收入: | 34356833.14 |
1.利息收入 | 218116.5 |
存款利息收入 | 41210.98 |
债券利息收入 | 126389.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33032453.12 |
股票投资收益 | 32554307.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112909.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365236.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
648586.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
457677.24 |
减:二、费用 | 3686525.45 |
1.管理人报酬 | 1190122.95 |
2.托管费 | 198353.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2108408.83 |
5.利息支出 | 64703.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64703.11 |
6.其他费用 | 124936.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30670307.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30670307.69 |
一、收入: | 24567615.82 |
1.利息收入 | 117668.61 |
存款利息收入 | 23060.94 |
债券利息收入 | 63497.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17487664.75 |
股票投资收益 | 17264107.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8805.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214751.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6765935.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196347.34 |
减:二、费用 | 1677163.15 |
1.管理人报酬 | 502330.68 |
2.托管费 | 83721.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1003357.17 |
5.利息支出 | 25159.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25159.6 |
6.其他费用 | 62593.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22890452.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22890452.67 |
一、收入: | 34215968.32 |
1.利息收入 | 400987.12 |
存款利息收入 | 183121.52 |
债券利息收入 | 117450.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31630255.66 |
股票投资收益 | 31809681.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9956.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -485480.0 |
股利收益 | 316010.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
300325.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1884399.93 |
减:二、费用 | 4642927.62 |
1.管理人报酬 | 1671939.1 |
2.托管费 | 278656.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2471539.97 |
5.利息支出 | 45433.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45433.51 |
6.其他费用 | 175358.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29573040.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29573040.7 |
一、收入: | 19387613.34 |
1.利息收入 | 155919.9 |
存款利息收入 | 61405.94 |
债券利息收入 | 59198.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17199241.28 |
股票投资收益 | 17413123.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22943.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -459000.0 |
股利收益 | 268061.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1397773.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634678.21 |
减:二、费用 | 2197023.38 |
1.管理人报酬 | 931115.91 |
2.托管费 | 155185.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1013271.6 |
5.利息支出 | 16429.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16429.73 |
6.其他费用 | 81020.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17190589.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17190589.96 |
一、收入: | -27128823.0 |
1.利息收入 | 492812.27 |
存款利息收入 | 186415.28 |
债券利息收入 | 242016.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30926889.29 |
股票投资收益 | -31337226.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34432.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 126640.78 |
股利收益 | 318129.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-434411.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3739665.37 |
减:二、费用 | 3804973.73 |
1.管理人报酬 | 1756495.47 |
2.托管费 | 292749.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1586705.26 |
5.利息支出 | 73303.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73303.93 |
6.其他费用 | 95263.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30933796.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30933796.73 |
一、收入: | -351894.12 |
1.利息收入 | 62997.32 |
存款利息收入 | 30469.7 |
债券利息收入 | 945.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4671429.59 |
股票投资收益 | -4756683.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85183.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3696509.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560028.78 |
减:二、费用 | 599508.21 |
1.管理人报酬 | 258431.66 |
2.托管费 | 43071.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 252420.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45584.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-951402.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-951402.33 |
一、收入: | 1617834.45 |
1.利息收入 | 97777.18 |
存款利息收入 | 33024.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1256446.78 |
股票投资收益 | 1026919.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229527.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234014.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29596.26 |
减:二、费用 | 793213.98 |
1.管理人报酬 | 318560.59 |
2.托管费 | 53093.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 340929.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80630.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
824620.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
824620.47 |
一、收入: | 2119199.93 |
1.利息收入 | 70517.78 |
存款利息收入 | 23112.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-338411.35 |
股票投资收益 | -449957.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111546.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2384235.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2857.67 |
减:二、费用 | 332182.61 |
1.管理人报酬 | 150432.89 |
2.托管费 | 25072.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116930.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39746.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1787017.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1787017.32 |