名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1395.45 | 1148.22 | 82.28% | 223.27 | 16.00% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 761.41 | 626.32 | 82.26% | 121.78 | 15.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1773.32 | 1455.04 | 82.05% | 282.92 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 971.98 | 794.53 | 81.74% | 154.49 | 15.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3322.77 | 2323.82 | 69.94% | 451.85 | 13.60% | 519.41 | 15.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 1485.08 | 1071.30 | 72.14% | 208.31 | 14.03% | 191.67 | 12.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 866.10 | 567.17 | 65.49% | 110.28 | 12.73% | 163.53 | 18.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 265.22 | 168.57 | 63.56% | 32.78 | 12.36% | 52.41 | 19.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 332.69 | 195.66 | 58.81% | 38.05 | 11.44% | 76.22 | 22.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 164.90 | 96.07 | 58.26% | 18.68 | 11.33% | 39.17 | 23.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 365.54 | 230.12 | 62.95% | 44.74 | 12.24% | 71.23 | 19.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 198.20 | 124.50 | 62.82% | 24.21 | 12.21% | 40.47 | 20.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 637.57 | 406.24 | 63.72% | 78.99 | 12.39% | 132.04 | 20.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 390.45 | 248.23 | 63.58% | 48.27 | 12.36% | 84.83 | 21.73% | -- | -- |