广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至 2018 年 7 月 6 日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一
年定期开放
债券型证券
投资基金 A
1.0850 2,723,408,000.71
000268 广发集利一
年定期开放
债券型证券
投资基金 C
1.0820 316,038,107.08
000992 广发对冲套
利定期开放
混合型发起
式证券投资
基金
1.1440 306,441,732.96
002128 广发鑫惠纯
债定期开放
债券型发起
式证券投资
1.0420 1,569,669,551.60
基金
003350 广发鑫盛
18 个月定期
开放混合型
证券投资基
金
1.0207 86,735,822.11
003743 广发汇平一
年定期开放
债券型证券
投资基金 A
1.0430 62,969,631.14
003744 广发汇平一
年定期开放
债券型证券
投资基金 C
1.0371 2,112,475.79
003746 广发汇瑞
3 个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基金
1.0148 5,587,382,359.18
004021 广发汇富一
年定期开放
1.0370 405,659,956.35
债券型证券
投资基金 A
004022 广发汇富一
年定期开放
债券型证券
投资基金 C
1.0341 1,028.99
004386 广发汇安
18 个月定期
开放债券型
证券投资基
金 A
1.0392 519,720,260.87
004387 广发汇安
18 个月定期
开放债券型
证券投资基
金 C
1.0360 38,679.17
005234 广发汇吉
3 个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基金
1.0204 1,030,631,322.42
005647 广发汇佳定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
1.0183 1,028,483,562.30
005745 广发汇康定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
1.0111 2,032,314,729.23
005917 广发汇誉
3 个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基金
1.0032 1,013,220,461.70
006020 广发沪深
300 指数增
强型发起式
证券投资基
金 A
0.9987 92,485,290.37
006021 广发沪深
300 指数增
强型发起式
0.9986 58,043,035.38
证券投资基
金 C
162718 广发鑫瑞混
合型证券投
资基金
0.9647 206,378,783.13
270043 广发理财年
年红债券型
证券投资基
金
1.0010 2,517,395,964.88
广发基金管理有限公司
2018 年 7 月 6 日
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