]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8457945.86 |
| 1.利息收入 | 760346.95 |
| 存款利息收入 | 336834.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-455972.65 |
| 股票投资收益 | -15706520.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13160263.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 548.47 |
| 股利收益 | 2089736.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8153571.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9575009.33 |
| 1.管理人报酬 | 3399179.82 |
| 2.托管费 | 1133059.81 |
| 3.销售服务费 | 3203.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4735135.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4735135.63 |
| 6.其他费用 | 247571.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117063.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117063.47 |
| 一、收入： | 15227311.73 |
| 1.利息收入 | 144022.64 |
| 存款利息收入 | 140902.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2155224.86 |
| 股票投资收益 | -7862745.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8762494.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255475.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12928064.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5432557.32 |
| 1.管理人报酬 | 1693953.29 |
| 2.托管费 | 564651.03 |
| 3.销售服务费 | 1598.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3017737.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3017737.52 |
| 6.其他费用 | 122809.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9794754.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9794754.41 |
| 一、收入： | -7932419.31 |
| 1.利息收入 | 966969.39 |
| 存款利息收入 | 787939.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12529092.31 |
| 股票投资收益 | -14989290.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26376436.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141945.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21428485.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.25 |
| 减：二、费用 | 10798543.51 |
| 1.管理人报酬 | 4262250.67 |
| 2.托管费 | 1420750.23 |
| 3.销售服务费 | 3689.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4780541.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4780541.89 |
| 6.其他费用 | 254259.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18730962.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18730962.82 |
| 一、收入： | 6761409.62 |
| 1.利息收入 | 408222.94 |
| 存款利息收入 | 253059.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5744739.39 |
| 股票投资收益 | -6843145.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11854619.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733266.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
608447.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5029636.09 |
| 1.管理人报酬 | 2115949.21 |
| 2.托管费 | 705316.41 |
| 3.销售服务费 | 1833.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2044702.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2044702.36 |
| 6.其他费用 | 126283.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731773.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731773.53 |
| 一、收入： | 12171339.46 |
| 1.利息收入 | 6142166.62 |
| 存款利息收入 | 130190.07 |
| 债券利息收入 | 5771710.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3773046.27 |
| 股票投资收益 | 2435582.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161698.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175764.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2256126.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2184090.13 |
| 1.管理人报酬 | 899645.03 |
| 2.托管费 | 299881.59 |
| 3.销售服务费 | 5261.37 |
| 4.交易费用 | 240027.82 |
| 5.利息支出 | 499885.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499885.31 |
| 6.其他费用 | 220045.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9987249.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9987249.33 |
| 一、收入： | 2974943.29 |
| 1.利息收入 | 2786269.7 |
| 存款利息收入 | 21051.72 |
| 债券利息收入 | 2765217.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826203.26 |
| 股票投资收益 | -836890.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111537.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122224.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1014876.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 918121.35 |
| 1.管理人报酬 | 372862.89 |
| 2.托管费 | 124287.62 |
| 3.销售服务费 | 2591.56 |
| 4.交易费用 | 84356.75 |
| 5.利息支出 | 218197.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218197.36 |
| 6.其他费用 | 106335.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056821.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056821.94 |
| 一、收入： | 6317706.28 |
| 1.利息收入 | 3273025.38 |
| 存款利息收入 | 48985.43 |
| 债券利息收入 | 3219686.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2664703.96 |
| 股票投资收益 | 1631993.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 943883.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11310.68 |
| 股利收益 | 77516.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379976.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1267130.17 |
| 1.管理人报酬 | 396049.01 |
| 2.托管费 | 132016.29 |
| 3.销售服务费 | 9331.24 |
| 4.交易费用 | 71543.25 |
| 5.利息支出 | 483309.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483309.06 |
| 6.其他费用 | 164140.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5050576.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5050576.11 |
| 一、收入： | 3189109.26 |
| 1.利息收入 | 1960550.28 |
| 存款利息收入 | 29023.47 |
| 债券利息收入 | 1931526.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1096400.46 |
| 股票投资收益 | 674692.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389697.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6893.2 |
| 股利收益 | 25116.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132158.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 665855.5 |
| 1.管理人报酬 | 184050.0 |
| 2.托管费 | 61350.01 |
| 3.销售服务费 | 4709.46 |
| 4.交易费用 | 29559.99 |
| 5.利息支出 | 298292.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298292.8 |
| 6.其他费用 | 81743.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2523253.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2523253.76 |
| 一、收入： | 3545645.48 |
| 1.利息收入 | 1836374.35 |
| 存款利息收入 | 45151.35 |
| 债券利息收入 | 1776467.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1942332.86 |
| 股票投资收益 | 694493.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102608.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36493.2 |
| 股利收益 | 108737.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233061.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 980582.73 |
| 1.管理人报酬 | 317401.18 |
| 2.托管费 | 105800.47 |
| 3.销售服务费 | 6609.65 |
| 4.交易费用 | 97679.28 |
| 5.利息支出 | 270946.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270946.83 |
| 6.其他费用 | 181652.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2565062.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2565062.75 |
| 一、收入： | 1211220.23 |
| 1.利息收入 | 1005456.14 |
| 存款利息收入 | 10726.0 |
| 债券利息收入 | 983548.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477794.15 |
| 股票投资收益 | 264355.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112507.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100931.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272030.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 457069.98 |
| 1.管理人报酬 | 153324.99 |
| 2.托管费 | 51108.41 |
| 3.销售服务费 | 3152.64 |
| 4.交易费用 | 41602.62 |
| 5.利息支出 | 121641.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121641.98 |
| 6.其他费用 | 86230.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754150.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754150.25 |
| 一、收入： | -1010489.59 |
| 1.利息收入 | 7960339.79 |
| 存款利息收入 | 48239.37 |
| 债券利息收入 | 7683281.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8837039.67 |
| 股票投资收益 | -9799233.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636115.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326079.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133789.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3376551.85 |
| 1.管理人报酬 | 1146584.04 |
| 2.托管费 | 382194.58 |
| 3.销售服务费 | 17864.89 |
| 4.交易费用 | 557862.69 |
| 5.利息支出 | 833428.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 833428.12 |
| 6.其他费用 | 417380.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4387041.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4387041.44 |
| 一、收入： | -3325069.51 |
| 1.利息收入 | 3955618.53 |
| 存款利息收入 | 20585.67 |
| 债券利息收入 | 3896717.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6941988.42 |
| 股票投资收益 | -5462968.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1726170.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247150.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338699.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1885484.84 |
| 1.管理人报酬 | 628658.17 |
| 2.托管费 | 209552.69 |
| 3.销售服务费 | 9719.6 |
| 4.交易费用 | 473759.84 |
| 5.利息支出 | 345605.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345605.4 |
| 6.其他费用 | 205617.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5210554.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5210554.35 |
| 一、收入： | 55284367.16 |
| 1.利息收入 | 35599450.98 |
| 存款利息收入 | 1404923.54 |
| 债券利息收入 | 33467240.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16284141.89 |
| 股票投资收益 | 12957765.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2184074.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142302.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3400774.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17994547.75 |
| 1.管理人报酬 | 6452532.39 |
| 2.托管费 | 2150844.14 |
| 3.销售服务费 | 194774.95 |
| 4.交易费用 | 2426606.74 |
| 5.利息支出 | 6312089.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6312089.74 |
| 6.其他费用 | 457699.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37289819.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37289819.41 |
| 一、收入： | 29519600.99 |
| 1.利息收入 | 19460748.24 |
| 存款利息收入 | 920795.31 |
| 债券利息收入 | 18240629.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7810438.38 |
| 股票投资收益 | -8068713.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -441719.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699994.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17869291.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8816522.0 |
| 1.管理人报酬 | 3581817.34 |
| 2.托管费 | 1193939.13 |
| 3.销售服务费 | 109463.97 |
| 4.交易费用 | 696239.44 |
| 5.利息支出 | 3012845.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3012845.62 |
| 6.其他费用 | 222216.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20703078.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20703078.99 |
