广发养老指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
154759.1 |
存出保证金 |
31782.71 |
交易性金融资产 |
1141868238.57 |
股票投资 |
1141868238.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
624245.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1207875409.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.25 |
应付赎回款 |
1286772.92 |
应付管理人报酬 |
518318.32 |
应付托管费 |
103663.65 |
应付销售服务费 |
13988.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
453299.16 |
负债合计 |
2376057.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1399437213.44 |
所有者权益合计 |
1205499351.82 |
负债和所有者权益合计 |
1207875409.32 |
资产: |
银行存款 |
69532028.66 |
结算备付金 |
1629832.28 |
存出保证金 |
56084.22 |
交易性金融资产 |
1198159025.7 |
股票投资 |
1198159025.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
340909.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
819245.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1270537126.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
686025.29 |
应付管理人报酬 |
523864.96 |
应付托管费 |
104773.0 |
应付销售服务费 |
14948.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
883030.77 |
负债合计 |
2212642.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1378853173.03 |
所有者权益合计 |
1268324484.1 |
负债和所有者权益合计 |
1270537126.58 |
资产: |
银行存款 |
71565082.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
62102.4 |
交易性金融资产 |
1230359599.06 |
股票投资 |
1230359599.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
705071.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1302691855.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1369909.86 |
应付管理人报酬 |
547342.6 |
应付托管费 |
109468.52 |
应付销售服务费 |
16243.39 |
应付税费 |
7.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
810802.26 |
负债合计 |
2853774.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1372692181.23 |
所有者权益合计 |
1299838080.91 |
负债和所有者权益合计 |
1302691855.4 |
资产: |
银行存款 |
85540779.54 |
结算备付金 |
2048718.2 |
存出保证金 |
323660.96 |
交易性金融资产 |
1465659070.56 |
股票投资 |
1465659070.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2603066.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1556175295.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2871820.92 |
应付管理人报酬 |
522519.66 |
应付托管费 |
104503.93 |
应付销售服务费 |
17295.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1673112.81 |
负债合计 |
5189252.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1518513963.33 |
所有者权益合计 |
1550986042.53 |
负债和所有者权益合计 |
1556175295.52 |
资产: |
银行存款 |
61420350.45 |
结算备付金 |
1871.62 |
存出保证金 |
80418.64 |
交易性金融资产 |
1039492098.09 |
股票投资 |
1039173098.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
319000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6217.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1441181.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1102442137.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.95 |
应付赎回款 |
2520128.77 |
应付管理人报酬 |
450116.44 |
应付托管费 |
90023.3 |
应付销售服务费 |
16951.96 |
应付税费 |
1.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248517.52 |
负债合计 |
3877820.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
944624913.65 |
所有者权益合计 |
1098564317.54 |
负债和所有者权益合计 |
1102442137.73 |
资产: |
银行存款 |
55557425.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
76998.15 |
交易性金融资产 |
934543278.17 |
股票投资 |
934380078.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
163200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
424936.01 |
应收利息 |
4967.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
695669.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
991303275.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2619740.82 |
应付管理人报酬 |
411167.66 |
应付托管费 |
82233.53 |
应付销售服务费 |
5796.59 |
应付税费 |
0.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149629.3 |
负债合计 |
3601602.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
750109770.3 |
所有者权益合计 |
987701672.71 |
负债和所有者权益合计 |
991303275.21 |
资产: |
银行存款 |
59401908.6 |
结算备付金 |
10015.47 |
存出保证金 |
273276.67 |
交易性金融资产 |
1042723000.65 |
股票投资 |
1042723000.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3542686.93 |
应收利息 |
5958.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
517594.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1106474440.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4119532.83 |
应付管理人报酬 |
468748.51 |
应付托管费 |
93749.7 |
应付销售服务费 |
7687.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258160.97 |
负债合计 |
5379874.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
861772297.67 |
所有者权益合计 |
1101094565.93 |
负债和所有者权益合计 |
1106474440.68 |
资产: |
银行存款 |
87007848.85 |
结算备付金 |
50791.0 |
存出保证金 |
54714.2 |
交易性金融资产 |
1540896009.54 |
股票投资 |
1540896009.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
85128702.62 |
应收利息 |
9142.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1941709.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1715088917.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83826554.86 |
应付管理人报酬 |
682417.14 |
应付托管费 |
136483.44 |
应付销售服务费 |
9461.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380543.68 |
负债合计 |
85711003.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1385754508.52 |
所有者权益合计 |
1629377914.08 |
负债和所有者权益合计 |
1715088917.31 |
资产: |
银行存款 |
90923408.58 |
结算备付金 |
1067805.8 |
存出保证金 |
46774.66 |
交易性金融资产 |
1624353644.94 |
股票投资 |
1624353644.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2239582.09 |
应收利息 |
19263.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1850778.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1720501258.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6533810.73 |
应付管理人报酬 |
705867.54 |
应付托管费 |
141173.5 |
应付销售服务费 |
7850.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289666.28 |
负债合计 |
8276988.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1707035919.4 |
所有者权益合计 |
1712224270.66 |
负债和所有者权益合计 |
1720501258.73 |
资产: |
银行存款 |
136921015.83 |
结算备付金 |
415725.85 |
存出保证金 |
138509.4 |
交易性金融资产 |
1330183022.76 |
股票投资 |
1330183022.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24657.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
931902.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1468614833.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51493274.45 |
应付赎回款 |
2116838.5 |
应付管理人报酬 |
562938.02 |
应付托管费 |
112587.6 |
应付销售服务费 |
4976.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167635.18 |
负债合计 |
54698122.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1526057630.05 |
所有者权益合计 |
1413916710.76 |
负债和所有者权益合计 |
1468614833.29 |
资产: |
银行存款 |
78871688.55 |
结算备付金 |
867333.98 |
存出保证金 |
356729.42 |
交易性金融资产 |
946604822.68 |
股票投资 |
946604822.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15509.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59720172.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1086436257.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7968336.7 |
应付赎回款 |
672395.26 |
应付管理人报酬 |
435052.87 |
应付托管费 |
87010.59 |
应付销售服务费 |
4023.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
402100.72 |
负债合计 |
9993644.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1319224380.47 |
所有者权益合计 |
1076442612.78 |
负债和所有者权益合计 |
1086436257.12 |
资产: |
银行存款 |
35684347.05 |
结算备付金 |
215129.14 |
存出保证金 |
22683.11 |
交易性金融资产 |
487380881.62 |
股票投资 |
487380881.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6861.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49058375.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
572368277.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8800412.91 |
应付赎回款 |
1442655.08 |
应付管理人报酬 |
209351.4 |
应付托管费 |
41870.26 |
应付销售服务费 |
5777.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194629.39 |
负债合计 |
10952795.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
545744296.73 |
所有者权益合计 |
561415482.85 |
负债和所有者权益合计 |
572368277.98 |
资产: |
银行存款 |
29441421.94 |
结算备付金 |
318059.83 |
存出保证金 |
31040.8 |
交易性金融资产 |
375198955.91 |
股票投资 |
375198955.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6125.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
262268.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
405257872.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
786902.45 |
应付管理人报酬 |
173293.22 |
应付托管费 |
34658.67 |
应付销售服务费 |
5966.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281679.64 |
负债合计 |
1419994.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
373346274.13 |
所有者权益合计 |
403837877.99 |
负债和所有者权益合计 |
405257872.09 |
资产: |
银行存款 |
24068111.97 |
结算备付金 |
789152.75 |
存出保证金 |
116426.02 |
交易性金融资产 |
360813034.95 |
股票投资 |
360813034.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
189394.4 |
应收利息 |
5335.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
241645.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
386223101.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
976760.01 |
应付管理人报酬 |
155994.89 |
应付托管费 |
31198.96 |
应付销售服务费 |
12832.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156390.42 |
负债合计 |
1725837.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
365135970.47 |
所有者权益合计 |
384497263.48 |
负债和所有者权益合计 |
386223101.06 |
资产: |
银行存款 |
12146353.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6581.9 |
交易性金融资产 |
156935311.21 |
股票投资 |
156935311.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2204.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
327617.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169418069.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
290704.18 |
应付管理人报酬 |
71610.37 |
应付托管费 |
14322.1 |
应付销售服务费 |
1075.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270625.74 |
负债合计 |
751478.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
175207982.14 |
所有者权益合计 |
168666591.31 |
负债和所有者权益合计 |
169418069.73 |