名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4000.58 | -- | -- | 2855.65 | 71.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 285.89 | -- | -- | 203.08 | 71.03% | -- | -- |
2022-12-31 | 166.28 | -- | -- | 204.38 | 122.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 97.94 | -- | -- | 97.40 | 99.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 843.05 | -- | -- | -165.31 | -19.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 677.20 | -- | -- | -214.16 | -31.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 2371.89 | -- | -- | -179.44 | -7.57% | -- | -- |
2020-06-30 | -11.89 | -- | -- | -1.22 | 10.28% | -- | -- |
2020-06-16 | 403.14 | -- | -- | -120.17 | -29.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 1257.68 | -- | -- | 49.92 | 3.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 869.65 | -- | -- | 89.76 | 10.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 1404.08 | -- | -- | 150.39 | 10.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 191.28 | -- | -- | -2.74 | -1.43% | -- | -- |
2017-12-31 | 254.28 | -- | -- | 3.83 | 1.51% | -- | -- |
2017-06-30 | 155.77 | -- | -- | -0.21 | -0.14% | -- | -- |