名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 97.4% | 0.28% | 308381.30 |
2023-12-31 | -- | 93.74% | 9.0% | 315027.96 |
2023-09-30 | -- | 73.28% | 0.73% | 103334.45 |
2023-06-30 | -- | 130.71% | 1.32% | 3462.76 |
2023-03-31 | -- | 113.79% | 1.61% | 2661.91 |
2022-12-31 | -- | 117.03% | 3.3% | 2275.44 |
2022-09-30 | -- | 109.68% | 2.04% | 4322.77 |
2022-06-30 | -- | 105.86% | 1.91% | 5155.94 |
2022-03-31 | -- | 96.64% | 1.02% | 2499.81 |
2021-12-31 | -- | 83.62% | 5.85% | 4522.37 |
2021-09-30 | -- | 88.53% | 1.72% | 3053.92 |
2021-06-30 | -- | 128.86% | 0.22% | 8327.09 |
2021-03-31 | -- | 98.69% | 0.13% | 13363.22 |
2020-12-31 | -- | 82.29% | 6.31% | 312749.14 |
2020-09-30 | -- | 129.4% | 2.81% | 17598.66 |
2020-06-30 | -- | 127.85% | 0.87% | 5146.24 |
2020-06-16 | -- | 126.13% | 0.79% | 5342.51 |
2020-03-31 | -- | 106.01% | 0.26% | 4175.29 |
2019-12-31 | -- | 126.36% | 0.66% | 5000.68 |
2019-09-30 | -- | 124.38% | 2.26% | 7486.19 |
2019-06-30 | -- | 108.18% | 2.86% | 5137.95 |
2019-03-31 | -- | 100.25% | 27.33% | 19343.56 |
2018-12-31 | -- | 113.65% | 14.44% | 27892.07 |
2018-09-30 | -- | 125.55% | 7.24% | 24924.36 |
2018-06-30 | -- | 92.73% | 43.08% | 32123.48 |
2018-03-31 | -- | 2.09% | 80.29% | 131.58 |
2017-12-31 | -- | 98.54% | 0.73% | 5121.30 |
2017-09-30 | -- | 96.94% | 4.17% | 5089.96 |
2017-06-30 | -- | 77.37% | 2.11% | 5054.89 |