嘉实稳泽纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184693524.17元 |
| 本期利润 |
266783799.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355554984.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
9732458258.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51491300.61元 |
| 本期利润 |
94682153.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151752770.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
4968199925.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36073923.91元 |
| 本期利润 |
5382741.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15208618.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1657192852.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11521462.55元 |
| 本期利润 |
7822510.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34655856.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2511902275.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18559486.53元 |
| 本期利润 |
26193671.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4017841.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
804090323.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8549684.08元 |
| 本期利润 |
12664962.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31818581.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
831760939.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32183967.96元 |
| 本期利润 |
21504204.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19153968.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
819107950.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17579236.7元 |
| 本期利润 |
14170290.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11820057.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
811774369.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34625263.48元 |
| 本期利润 |
31680230.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36389434.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
839520804.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16775365.55元 |
| 本期利润 |
14619065.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18539586.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
822460881.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41350306.94元 |
| 本期利润 |
62037630.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1764208.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
807840090.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12862562.86元 |
| 本期利润 |
31919551.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41992246.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
846435243.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24104117.96元 |
| 本期利润 |
18656607.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14565218.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
814515707.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8036888.18元 |
| 本期利润 |
10074378.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5982987.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
805933350.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3779119.25元 |
| 本期利润 |
-1841470.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1841470.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
498261731.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
