名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 124220732.56 |
结算备付金 | 4024695.06 |
存出保证金 | 13550.1 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17874.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128276851.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1954.59 |
应付管理人报酬 | 95019.61 |
应付托管费 | 19003.92 |
应付销售服务费 | 2.23 |
应付税费 | 25408.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | -- |
负债合计 | 4266870.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120033631.11 |
所有者权益合计 | 124009981.32 |
负债和所有者权益合计 | 128276851.85 |
资产: | |
银行存款 | 163882.3 |
结算备付金 | 12987699.89 |
存出保证金 | 30128.63 |
交易性金融资产 | 448856570.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 448856570.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8435892.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 470474173.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 221001492.75 |
应付证券清算款 | 76082.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 105873.49 |
应付托管费 | 21174.7 |
应付销售服务费 | 2.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -10371.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95800.0 |
负债合计 | 221296201.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 250053728.86 |
所有者权益合计 | 249177972.28 |
负债和所有者权益合计 | 470474173.75 |