| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 142347.34 |
| 1.利息收入 | 2195.33 |
| 存款利息收入 | 2195.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505679.55 |
| 股票投资收益 | 506046.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -366.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365527.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2509.79 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139837.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139837.55 |
| 一、收入： | 60922911.63 |
| 1.利息收入 | 16056016.38 |
| 存款利息收入 | 89243.8 |
| 债券利息收入 | 15961619.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41730825.47 |
| 股票投资收益 | 44850501.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4518132.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398456.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2615799.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520270.56 |
| 减：二、费用 | 5913019.81 |
| 1.管理人报酬 | 2335282.1 |
| 2.托管费 | 467056.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1773275.55 |
| 5.利息支出 | 1080135.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080135.74 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55009891.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55009891.82 |
| 一、收入： | 20340134.25 |
| 1.利息收入 | 7403174.41 |
| 存款利息收入 | 31644.94 |
| 债券利息收入 | 7371529.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1319137.93 |
| 股票投资收益 | 2259427.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1540859.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600569.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11616854.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967.66 |
| 减：二、费用 | 2040942.14 |
| 1.管理人报酬 | 931277.65 |
| 2.托管费 | 186255.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542424.12 |
| 5.利息支出 | 248505.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248505.33 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18299192.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18299192.11 |
| 一、收入： | 30512530.53 |
| 1.利息收入 | 9319757.23 |
| 存款利息收入 | 113470.25 |
| 债券利息收入 | 9135870.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16896737.46 |
| 股票投资收益 | 14308522.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657919.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1930295.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3847086.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448949.08 |
| 减：二、费用 | 3337776.39 |
| 1.管理人报酬 | 1104239.59 |
| 2.托管费 | 220847.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496651.03 |
| 5.利息支出 | 1275419.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275419.93 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27174754.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27174754.14 |
| 一、收入： | 3401010.14 |
| 1.利息收入 | 1923930.91 |
| 存款利息收入 | 43769.32 |
| 债券利息收入 | 1809744.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1725628.38 |
| 股票投资收益 | -9426.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1124377.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610677.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248549.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 777892.74 |
| 1.管理人报酬 | 248095.62 |
| 2.托管费 | 49619.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104328.05 |
| 5.利息支出 | 263766.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263766.48 |
| 6.其他费用 | 108270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2623117.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2623117.4 |
| 一、收入： | 27881246.53 |
| 1.利息收入 | 24086446.67 |
| 存款利息收入 | 128312.43 |
| 债券利息收入 | 22201754.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1698954.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709494.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -709494.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4504294.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6355327.18 |
| 1.管理人报酬 | 2058840.07 |
| 2.托管费 | 411768.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8484.72 |
| 5.利息支出 | 3429876.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3429876.09 |
| 6.其他费用 | 381200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21525919.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21525919.35 |
| 一、收入： | 16814128.75 |
| 1.利息收入 | 13313021.4 |
| 存款利息收入 | 75749.44 |
| 债券利息收入 | 12412264.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 825007.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383066.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383066.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3118041.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4336907.42 |
| 1.管理人报酬 | 1242324.89 |
| 2.托管费 | 248464.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6161.56 |
| 5.利息支出 | 2614471.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614471.69 |
| 6.其他费用 | 191877.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12477221.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12477221.33 |
| 一、收入： | 21459808.29 |
| 1.利息收入 | 27136455.71 |
| 存款利息收入 | 175043.67 |
| 债券利息收入 | 26592239.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 333093.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16304226.86 |
| 股票投资收益 | 3320496.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19623224.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1499.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10627579.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9990856.53 |
| 1.管理人报酬 | 2510318.78 |
| 2.托管费 | 502063.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83812.34 |
| 5.利息支出 | 6500461.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6500461.63 |
| 6.其他费用 | 394200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11468951.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11468951.76 |
| 一、收入： | 9177307.73 |
| 1.利息收入 | 11975019.54 |
| 存款利息收入 | 122888.63 |
| 债券利息收入 | 11816052.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16078903.12 |
| 股票投资收益 | 3320496.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19397900.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1499.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13281191.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4558989.87 |
| 1.管理人报酬 | 1236426.96 |
| 2.托管费 | 247285.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79544.81 |
| 5.利息支出 | 2792012.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2792012.36 |
| 6.其他费用 | 203720.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4618317.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4618317.86 |
| 一、收入： | -11241380.34 |
| 1.利息收入 | 7487606.82 |
| 存款利息收入 | 437127.92 |
| 债券利息收入 | 6808280.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4137311.73 |
| 股票投资收益 | -584869.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3587492.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35050.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14591675.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2661159.68 |
| 1.管理人报酬 | 1045239.45 |
| 2.托管费 | 209047.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164728.89 |
| 5.利息支出 | 1086643.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086643.47 |
| 6.其他费用 | 155500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13902540.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13902540.02 |
