中融银行间0-1年中高等级信用债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1109280.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
194.96 |
| 交易性金融资产 |
8894926.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8894926.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206924.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10211325.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2356.26 |
| 应付托管费 |
785.41 |
| 应付销售服务费 |
238.83 |
| 应付税费 |
208.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
50826.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10036314.2 |
| 所有者权益合计 |
10160499.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
10211325.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874788.71 |
| 结算备付金 |
3098.6 |
| 存出保证金 |
379.37 |
| 交易性金融资产 |
9540420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9540420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153903.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10577090.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2596.36 |
| 应付托管费 |
865.42 |
| 应付销售服务费 |
259.64 |
| 应付税费 |
196.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16739.1 |
| 负债合计 |
20657.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10026034.94 |
| 所有者权益合计 |
10556433.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10577090.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63227.59 |
| 结算备付金 |
29104.51 |
| 存出保证金 |
1541.8 |
| 交易性金融资产 |
11566261.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11566261.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255476.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11915611.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2799.36 |
| 应付托管费 |
933.14 |
| 应付销售服务费 |
268.03 |
| 应付税费 |
669.06 |
| 应付利息 |
896.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
929566.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10533000.63 |
| 所有者权益合计 |
10986045.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11915611.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17230.36 |
| 结算备付金 |
120602.11 |
| 存出保证金 |
478.57 |
| 交易性金融资产 |
8741184.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8741184.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
100127.05 |
| 应收利息 |
148532.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10928155.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100254.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2646.87 |
| 应付托管费 |
882.28 |
| 应付销售服务费 |
251.35 |
| 应付税费 |
667.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61527.67 |
| 负债合计 |
166229.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10502393.34 |
| 所有者权益合计 |
10761925.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10928155.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1172206.7 |
| 结算备付金 |
211818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
12430.69 |
| 应收利息 |
-1191.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10899264.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2748.45 |
| 应付托管费 |
916.14 |
| 应付销售服务费 |
259.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
118924.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10584174.88 |
| 所有者权益合计 |
10780340.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
10899264.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463366.82 |
| 结算备付金 |
184000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5621.92 |
| 应收利息 |
-3465.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10149623.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2493.9 |
| 应付托管费 |
831.28 |
| 应付销售服务费 |
256.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57027.67 |
| 负债合计 |
60609.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10006268.43 |
| 所有者权益合计 |
10089014.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
10149623.73 |
