中融银行间0-1年中高等级信用债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118063.26元 |
| 本期利润 |
94611.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463359.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
9496135.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193733.07元 |
| 本期利润 |
237037.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370681.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
9943155.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72070.58元 |
| 本期利润 |
60379.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238671.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
9740083.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175602.32元 |
| 本期利润 |
175602.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180006.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
9757820.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76951.66元 |
| 本期利润 |
76951.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75488.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
9075488.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
