名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛先进制造六个月持… | 0.5783 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4581 | 1.71% |
长盛添利宝货币A | 0.3928 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 1399.33 | 444.88 | 31.79% | 222.44 | 15.90% | 4.08 | 0.29% | 0.34 | 0.02% |
2020-06-30 | 689.63 | 227.20 | 32.95% | 113.60 | 16.47% | 1.17 | 0.17% | 0.25 | 0.04% |
2019-12-31 | 1555.72 | 458.10 | 29.45% | 229.05 | 14.72% | 1.01 | 0.06% | 2.17 | 0.14% |
2019-06-30 | 984.22 | 228.26 | 23.19% | 114.13 | 11.60% | 0.69 | 0.07% | 1.38 | 0.14% |
2018-12-31 | 1631.96 | 454.16 | 27.83% | 227.08 | 13.91% | 1.19 | 0.07% | 1.00 | 0.06% |
2018-06-30 | 842.76 | 222.53 | 26.40% | 111.26 | 13.20% | 0.82 | 0.10% | 0.01 | 0.00% |
2017-12-31 | 1799.36 | 439.90 | 24.45% | 219.95 | 12.22% | 0.55 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
2017-06-30 | 872.36 | 217.01 | 24.88% | 108.51 | 12.44% | 0.22 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
2016-12-31 | 361.75 | 160.90 | 44.48% | 80.45 | 22.24% | 0.82 | 0.23% | 0.01 | 0.00% |