| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148319.74 |
| 1.利息收入 | 1419.45 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-858.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -858.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147741.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.86 |
| 减：二、费用 | 26565.6 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3100.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23465.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121754.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121754.14 |
| 一、收入： | 14405474.95 |
| 1.利息收入 | 1565263.01 |
| 存款利息收入 | 27710.37 |
| 债券利息收入 | 1499503.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8280064.72 |
| 股票投资收益 | 7376433.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391330.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512300.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4084464.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475682.54 |
| 减：二、费用 | 1505812.9 |
| 1.管理人报酬 | 899967.94 |
| 2.托管费 | 187493.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247948.31 |
| 5.利息支出 | 15103.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15103.05 |
| 6.其他费用 | 155289.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12899662.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12899662.05 |
| 一、收入： | 4963272.56 |
| 1.利息收入 | 500518.92 |
| 存款利息收入 | 9242.55 |
| 债券利息收入 | 454322.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3829817.87 |
| 股票投资收益 | 3427284.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313075.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89458.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440888.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192047.49 |
| 减：二、费用 | 442126.72 |
| 1.管理人报酬 | 240202.8 |
| 2.托管费 | 50042.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73078.92 |
| 5.利息支出 | 2764.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2764.37 |
| 6.其他费用 | 76029.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4521145.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4521145.84 |
| 一、收入： | -575955.54 |
| 1.利息收入 | 2094034.65 |
| 存款利息收入 | 17959.73 |
| 债券利息收入 | 1973442.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4484076.79 |
| 股票投资收益 | -4021873.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -917692.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455488.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755244.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58841.84 |
| 减：二、费用 | 1154676.22 |
| 1.管理人报酬 | 728499.21 |
| 2.托管费 | 151770.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84825.25 |
| 5.利息支出 | 6326.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6326.72 |
| 6.其他费用 | 179140.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1730631.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1730631.76 |
| 一、收入： | -1283421.67 |
| 1.利息收入 | 1258816.24 |
| 存款利息收入 | 8305.57 |
| 债券利息收入 | 1208434.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2144299.46 |
| 股票投资收益 | -2357799.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31927.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245427.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398383.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445.04 |
| 减：二、费用 | 652582.18 |
| 1.管理人报酬 | 426206.82 |
| 2.托管费 | 88793.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38754.49 |
| 5.利息支出 | 6326.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6326.72 |
| 6.其他费用 | 89144.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1936003.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1936003.85 |
| 一、收入： | 13815382.79 |
| 1.利息收入 | 11451559.83 |
| 存款利息收入 | 37370.27 |
| 债券利息收入 | 11140223.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248235.15 |
| 股票投资收益 | 886573.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1199415.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64606.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2479558.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132499.82 |
| 减：二、费用 | 5085702.16 |
| 1.管理人报酬 | 3439344.34 |
| 2.托管费 | 716530.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109117.12 |
| 5.利息支出 | 405399.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405399.25 |
| 6.其他费用 | 415311.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8729680.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8729680.63 |
| 一、收入： | 9781541.45 |
| 1.利息收入 | 6480906.55 |
| 存款利息收入 | 17877.29 |
| 债券利息收入 | 6399975.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-823556.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -823556.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4011285.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112906.1 |
| 减：二、费用 | 3106069.68 |
| 1.管理人报酬 | 2187664.79 |
| 2.托管费 | 455763.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13711.3 |
| 5.利息支出 | 246626.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246626.95 |
| 6.其他费用 | 202303.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6675471.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6675471.77 |
| 一、收入： | 963559.61 |
| 1.利息收入 | 4811521.78 |
| 存款利息收入 | 393818.8 |
| 债券利息收入 | 2902530.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395951.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -395951.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3923972.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471961.56 |
| 减：二、费用 | 2378992.55 |
| 1.管理人报酬 | 1787168.35 |
| 2.托管费 | 372326.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4547.88 |
| 5.利息支出 | 55751.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55751.6 |
| 6.其他费用 | 159198.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415432.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415432.94 |
