鹏华弘达混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-935713.71元 |
| 本期利润 |
-2559455.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3380445.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
65523761.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267791.75元 |
| 本期利润 |
-591902.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2912459.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
17917597.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2587464.18元 |
| 本期利润 |
-5040698.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1818453.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
11038441.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126211.48元 |
| 本期利润 |
-3270344.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10586965.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3335元 |
| 期末基金资产净值 |
42329775.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19818156.96元 |
| 本期利润 |
12944422.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35324736.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3467元 |
| 期末基金资产净值 |
137210964.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13141274.55元 |
| 本期利润 |
8617624.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60562749.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3115元 |
| 期末基金资产净值 |
255016134.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34139274.04元 |
| 本期利润 |
40217083.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84639400.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
407948184.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11138598.78元 |
| 本期利润 |
11059032.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49592441.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
316242486.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15299706.07元 |
| 本期利润 |
16544261.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33136471.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
285355656.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145649.75元 |
| 本期利润 |
-1030518.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11139048.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
165146841.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22720580.44元 |
| 本期利润 |
16086979.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4530508.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
59803238.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188702.58元 |
| 本期利润 |
-5150750.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27456637.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
640234508.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35221005.55元 |
| 本期利润 |
48958058.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30322902.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
766456068.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7386003.85元 |
| 本期利润 |
17296288.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2376423.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
717295298.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
-0.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
9.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
