| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 42.23 | 22.17 | 52.51% | 5.54 | 13.13% | -- | -- | 7.42 | 17.57% |
| 2023-06-30 | 9.84 | 4.30 | 43.71% | 1.08 | 10.93% | -- | -- | 0.07 | 0.66% |
| 2022-12-31 | 84.31 | 45.69 | 54.20% | 11.42 | 13.55% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 58.00 | 33.02 | 56.94% | 8.26 | 14.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 537.81 | 204.16 | 37.96% | 50.66 | 9.42% | 254.36 | 47.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 258.18 | 118.78 | 46.01% | 29.32 | 11.36% | 94.18 | 36.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 119.49 | 50.49 | 42.25% | 10.52 | 8.80% | 51.91 | 43.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 54.85 | 23.60 | 43.02% | 4.92 | 8.96% | 20.65 | 37.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 98.73 | 52.17 | 52.84% | 10.87 | 11.01% | 23.52 | 23.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 48.23 | 26.24 | 54.40% | 5.47 | 11.33% | 10.36 | 21.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 233.17 | 109.60 | 47.00% | 22.83 | 9.79% | 63.47 | 27.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 133.79 | 63.65 | 47.57% | 13.26 | 9.91% | 38.38 | 28.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 583.13 | 294.94 | 50.58% | 61.45 | 10.54% | 187.59 | 32.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 338.52 | 182.82 | 54.01% | 38.09 | 11.25% | 98.22 | 29.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 258.89 | 149.51 | 57.75% | 31.15 | 12.03% | 68.88 | 26.61% | -- | -- |
