| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6902105.33 |
| 1.利息收入 | 28416.58 |
| 存款利息收入 | 28416.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3094549.46 |
| 股票投资收益 | 2922108.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21393.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151047.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3624536.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154602.98 |
| 减：二、费用 | 422271.34 |
| 1.管理人报酬 | 221745.68 |
| 2.托管费 | 55436.34 |
| 3.销售服务费 | 74175.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70913.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6479833.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6479833.99 |
| 一、收入： | 91920.61 |
| 1.利息收入 | 4091.6 |
| 存款利息收入 | 4091.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-772340.38 |
| 股票投资收益 | -925282.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14296.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138644.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
855394.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4774.69 |
| 减：二、费用 | 98423.58 |
| 1.管理人报酬 | 43018.24 |
| 2.托管费 | 10754.49 |
| 3.销售服务费 | 652.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6502.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6502.97 |
| 一、收入： | -10531482.28 |
| 1.利息收入 | 349485.64 |
| 存款利息收入 | 46927.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9171595.7 |
| 股票投资收益 | -10501442.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133412.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -149882.87 |
| 股利收益 | 346317.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1821375.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112003.25 |
| 减：二、费用 | 843113.31 |
| 1.管理人报酬 | 456949.25 |
| 2.托管费 | 114237.38 |
| 3.销售服务费 | 52.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51209.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51209.34 |
| 6.其他费用 | 217890.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11374595.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11374595.59 |
| 一、收入： | -6395811.84 |
| 1.利息收入 | 287058.68 |
| 存款利息收入 | 30396.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6932426.15 |
| 股票投资收益 | -7783753.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673191.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1876.13 |
| 股利收益 | 176259.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208087.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41467.94 |
| 减：二、费用 | 580017.95 |
| 1.管理人报酬 | 330235.69 |
| 2.托管费 | 82558.98 |
| 3.销售服务费 | 3.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50565.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50565.38 |
| 6.其他费用 | 114373.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6975829.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6975829.79 |
| 一、收入： | 25860812.06 |
| 1.利息收入 | 7573478.16 |
| 存款利息收入 | 140087.75 |
| 债券利息收入 | 6590517.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21486074.72 |
| 股票投资收益 | 20338761.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337494.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484808.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3891759.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693018.93 |
| 减：二、费用 | 5378138.25 |
| 1.管理人报酬 | 2041610.53 |
| 2.托管费 | 506626.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2543562.63 |
| 5.利息支出 | 33685.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33685.28 |
| 6.其他费用 | 239334.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20482673.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20482673.81 |
| 一、收入： | 15959953.17 |
| 1.利息收入 | 4133259.09 |
| 存款利息收入 | 86871.34 |
| 债券利息收入 | 3470749.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7663101.75 |
| 股票投资收益 | 6791353.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6514.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865233.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3887662.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275930.33 |
| 减：二、费用 | 2581812.72 |
| 1.管理人报酬 | 1187813.37 |
| 2.托管费 | 293176.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 941817.5 |
| 5.利息支出 | 29817.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29817.36 |
| 6.其他费用 | 121916.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13378140.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13378140.45 |
| 一、收入： | 17005946.0 |
| 1.利息收入 | 214292.1 |
| 存款利息收入 | 56646.24 |
| 债券利息收入 | 40272.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15960932.21 |
| 股票投资收益 | 15170835.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18348.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 503883.5 |
| 股利收益 | 267864.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668060.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162660.92 |
| 减：二、费用 | 1194910.19 |
| 1.管理人报酬 | 504896.13 |
| 2.托管费 | 105186.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519078.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63841.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15811035.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15811035.81 |
| 一、收入： | 8995092.11 |
| 1.利息收入 | 15901.54 |
| 存款利息收入 | 15901.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8193033.7 |
| 股票投资收益 | 7656687.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 296815.54 |
| 股利收益 | 239530.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
763731.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22425.27 |
| 减：二、费用 | 548534.54 |
| 1.管理人报酬 | 235987.53 |
| 2.托管费 | 49164.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206477.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55836.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8446557.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8446557.57 |
| 一、收入： | 18432700.96 |
| 1.利息收入 | 30072.13 |
| 存款利息收入 | 30072.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4955372.78 |
| 股票投资收益 | 4288511.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50179.03 |
| 股利收益 | 616682.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13435248.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12007.75 |
| 减：二、费用 | 987296.03 |
| 1.管理人报酬 | 521652.02 |
| 2.托管费 | 108677.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235200.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121130.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17445404.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17445404.93 |
| 一、收入： | 8995182.0 |
| 1.利息收入 | 19428.06 |
| 存款利息收入 | 19428.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329576.14 |
| 股票投资收益 | -1750179.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24979.03 |
| 股利收益 | 395624.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10297159.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8170.74 |
| 减：二、费用 | 482289.18 |
| 1.管理人报酬 | 262365.56 |
| 2.托管费 | 54659.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103599.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61028.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8512892.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8512892.82 |
| 一、收入： | -25000165.51 |
| 1.利息收入 | 88455.29 |
| 存款利息收入 | 82836.3 |
| 债券利息收入 | 399.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16642297.61 |
| 股票投资收益 | -18171397.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27921.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -467000.0 |
| 股利收益 | 1968178.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8473668.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27345.41 |
| 减：二、费用 | 2331669.92 |
| 1.管理人报酬 | 1095999.14 |
| 2.托管费 | 228333.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634696.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27331835.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27331835.43 |
| 一、收入： | -15192435.58 |
| 1.利息收入 | 43608.96 |
| 存款利息收入 | 39768.52 |
| 债券利息收入 | 306.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1011352.98 |
| 股票投资收益 | -2138396.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33255.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108080.0 |
| 股利收益 | 1201867.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14250344.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25653.21 |
| 减：二、费用 | 1337854.64 |
| 1.管理人报酬 | 636479.46 |
| 2.托管费 | 132599.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383781.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184992.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16530290.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16530290.22 |
| 一、收入： | 23720516.9 |
| 1.利息收入 | 1805065.11 |
| 存款利息收入 | 155731.28 |
| 债券利息收入 | 957418.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15527771.31 |
| 股票投资收益 | 16084762.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3778427.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 104740.0 |
| 股利收益 | 3116696.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6039285.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348394.94 |
| 减：二、费用 | 5831337.26 |
| 1.管理人报酬 | 2949404.88 |
| 2.托管费 | 614459.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1875875.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391598.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17889179.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17889179.64 |
| 一、收入： | 6867310.82 |
| 1.利息收入 | 1536503.84 |
| 存款利息收入 | 79740.94 |
| 债券利息收入 | 889235.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50082.59 |
| 股票投资收益 | 849614.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2710773.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -58360.0 |
| 股利收益 | 1869437.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5185633.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195256.04 |
| 减：二、费用 | 3385222.32 |
| 1.管理人报酬 | 1828190.69 |
| 2.托管费 | 380873.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 982152.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194005.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3482088.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3482088.5 |
| 一、收入： | -8002074.14 |
| 1.利息收入 | 2574950.91 |
| 存款利息收入 | 275229.08 |
| 债券利息收入 | 347339.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4577472.18 |
| 股票投资收益 | -3830446.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408422.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -341720.0 |
| 股利收益 | 3116.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6882305.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882752.89 |
| 减：二、费用 | 2588866.01 |
| 1.管理人报酬 | 1495098.25 |
| 2.托管费 | 311478.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688791.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93497.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10590940.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10590940.15 |
