| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86510.47元 |
| 本期利润 | -888802.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46085727.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.529元 |
| 期末基金资产净值 | 133200468.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1913516.66元 |
| 本期利润 | 326953.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46221788.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5282元 |
| 期末基金资产净值 | 135020217.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5669090.6元 |
| 本期利润 | -15796252.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51555320.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5404元 |
| 期末基金资产净值 | 146963358.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3016335.9元 |
| 本期利润 | -4577763.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55775815.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5749元 |
| 期末基金资产净值 | 160684991.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65101236.07元 |
| 本期利润 | -5089277.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83345323.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5917元 |
| 期末基金资产净值 | 236773830.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51128868.54元 |
| 本期利润 | -3374978.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70491491.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4946元 |
| 期末基金资产净值 | 241427183.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35470977.99元 |
| 本期利润 | 93799672.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77698593.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2632元 |
| 期末基金资产净值 | 482386514.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7973672.24元 |
| 本期利润 | 19910604.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21962614.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
| 期末基金资产净值 | 201451078.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4914220.18元 |
| 本期利润 | 22852856.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8290916.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 119618897.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1875143.81元 |
| 本期利润 | 9271029.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1993740.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 111570080.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4108658.97元 |
| 本期利润 | -12723039.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6412386.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 83808471.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12897211.79元 |
| 本期利润 | -3163578.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3146965.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 93430421.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17169683.67元 |
| 本期利润 | 27591948.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12732595.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 218940730.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8926772.13元 |
| 本期利润 | 12424094.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8441398.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 315379013.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4501647.06元 |
| 本期利润 | 2405372.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2365121.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 802839796.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
