| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0762 | 2.70% |
| 东方区域发展混合 | 1.1244 | 2.65% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6758 | 2.64% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6668 | 2.63% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1030 | 2.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1565 | 2.72% |
| 华富中证稀有金属主题… | 0.5265 | 1.90% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6917 | 1.07% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6969 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.4377 | 2.51% |
| 华富天盈货币A | 0.381 | 2.27% |
| 华富货币B | 0.4337 | 1.85% |
| 华富天益货币A | 0.4707 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.4705 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1199040.25元 |
| 本期利润 | 419544.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8870582.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 50322534.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -319561.39元 |
| 本期利润 | 1190610.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9764346.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2447元 |
| 期末基金资产净值 | 51167368.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15068733.65元 |
| 本期利润 | -21590263.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11666518.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 59613826.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15850765.81元 |
| 本期利润 | -15070366.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62386774.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2639元 |
| 期末基金资产净值 | 304444394.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40543867.4元 |
| 本期利润 | 25841207.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102781703.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3208元 |
| 期末基金资产净值 | 425804342.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30461832.74元 |
| 本期利润 | 10652007.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99896179.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2784元 |
| 期末基金资产净值 | 458755982.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31966796.62元 |
| 本期利润 | 43919861.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66454921.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2034元 |
| 期末基金资产净值 | 407476088.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11918954.04元 |
| 本期利润 | 7081646.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33667368.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1301元 |
| 期末基金资产净值 | 292541016.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15654927.86元 |
| 本期利润 | 21401857.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18292011.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0824元 |
| 期末基金资产净值 | 244254775.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 581410.2元 |
| 本期利润 | 930889.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10080385.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 202992517.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86544.06元 |
| 本期利润 | 119635.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272597.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 5066252.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89496.94元 |
| 本期利润 | -26507.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170439.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 6018086.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2015383.05元 |
| 本期利润 | 1704287.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374583.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 12605600.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1636735.97元 |
| 本期利润 | 1496407.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1277162.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 52590429.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
