关于博时合鑫货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管
协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务
于投资者，根据《博时合鑫货币市场基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关
约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自
2023 年 7 月 18 日起对博时合鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）增加基金
份额类别，根据不同的销售服务费率划分为 A 类、B 类两类基金份额。按照 0.25%
年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额（基金代码：018907）；
按照 0.03%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 B 类基金份额（基金
代码为：003206，原基金份额自动转入 B 类基金份额且无论金额大小均适用 0.03%
的销售服务费率）。
经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本
公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加基金份额
类别的相关内容说明如下：
一、博时合鑫货币市场基金增加基金份额类别方案概要
（1）基金份额分类
本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额
分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率。A 类基金份额指按照 0.25%年费率计提销售
服务的基金份额类别；B 类基金份额指按照 0.03%年费率计提销售服务的基金份
额类别。
（2）基金费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金各类基金份额均不收取
申购费用与赎回费用。
本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎
回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：
基金分类 A 类基金份额 B 类基金份额
管理费率（年费率） 0.15%
托管费率（年费率） 0.05%
销售服务费率（年费率） 0.25% 0.03%
每次申购最低金额 0.01元
追加申购单笔最低金额 0.01元
账户最低基金份额余额 0.01份
注：1）除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费
用与赎回费用。
2）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，
以各代销机构的业务规定为准。
（3）其他
本基金新增 A 类基金份额将在博时基金管理有限公司直销中心进行销售，本
公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注基金管理人网站。
1）本基金 A 类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回及定期定额投
资业务；
2）本基金 A 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务；
基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同及托管协议的修订
本次增加 A 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无
须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的
约定。修改后的基金合同、托管协议与本公告同日登载于基金管理人网站
（ www.bosera.com.cn ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund），并于 2023 年 7 月 18 日生效。
2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
（2）本公司网址：http://www.bosera.com。
2．风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投
资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023 年 7 月 15 日
4
对《基金合同》与增加基金份额类别有关的内容进行修改
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第二
部分
释义
增加：
52、基金份额分类：本基金分设两类基
金份额，A 类基金份额和 B 类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码，收
取不同的销售服务费并分别公布各类基
金份额的每万份基金净收益和七日年化
收益率。
53、A 类基金份额：指按照 0.25%年费率
计提销售服务费的基金份额类别。
54、B 类基金份额：指按照 0.03%年费率
计提销售服务费的基金份额类别。
第
二
部
分
释
义
55、基金资产估值：指计算评估基金
资产和负债的价值，以确定基金资产
净值、每万份基金净收益和七日年化
收益率的过程。
58、基金资产估值：指计算评估基金
资产和负债的价值，以确定基金资产
净值、各类基金份额的每万份基金净
收益和七日年化收益率的过程。
第三
部分
基金
的基
本情
况
九、基金份额类别设置
在不违反法律法规、基金合同的约定以
及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下，基金管理人可对基金份
额分类办法及规则进行调整并在调整实
施之日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告，不需要召开基
金份额持有人大会。
九、基金份额类别设置
1、基金份额分类
本基金对投资者持有的基金份额按照不
同的费率计提销售服务费用，因此形成
不同的基金份额类别。本基金设 A 类基
金份额、B 类基金份额，两类基金份额
单独设置基金代码，并分别公布各类基
金份额的每万份基金净收益和七日年化
收益率。
2、在不违反法律法规、基金合同的约定
以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人可对基金
份额分类办法及规则进行调整并在调整
实施之日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告，不需要召开
基金份额持有人大会。
第六
部分
基金
份额
的申
购与
赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基
金管理人应于重新开放日公布最近 1 个
工作日的每万份基金净收益、七日年化
收益率。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基
金管理人应于重新开放日公布最近 1 个
工作日各类基金份额的每万份基金净收
益、七日年化收益率。
第七 一、 基金管理人 一、 基金管理人
5
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务
（一） 基金管理人简况
法定代表人：张光华
（二） 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份
额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定，
按有关规定计算并公告每万份基金净收
益和七日年化收益率；
（一） 基金管理人简况
法定代表人：江向阳
（二） 基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份
额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定，
按有关规定计算并公告各类基金份额的
每万份基金净收益和七日年化收益率；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：李建红
（二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、每万份基金净收益和七日年
化收益率；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：缪建民
（二） 基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金
资产净值、各类基金份额的每万份基金
净收益和七日年化收益率；
三、基金份额持有人
„„
每份基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
„„
同一类别每份基金份额具有同等的合法
权益。
第十
四部
分
基金
资产
估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交
易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金资产净值、每万份基
金净收益和七日年化收益率的非交易
日。
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交
易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金资产净值、各类基金
份额的每万份基金净收益和七日年化收
益率的非交易日。
三、估值方法
5、相关法律法规以及监管部门有强制规
定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估
值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维
护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，每万份基金净收益
及七日年化收益率计算和基金会计核算
的义务由基金管理人承担。本基金的基
金会计责任方由基金管理人担任，因此，
三、估值方法
5、相关法律法规以及监管部门有强制规
定的，从其规定。如有新增事项，按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估
值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维
护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，各类基金份额的每
万份基金净收益及七日年化收益率计算
和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管
6
就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法
达成一致的意见，按照基金管理人对每
万份基金净收益及七日年化收益率的计
算结果对外予以公布。
理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充
分讨论后，仍无法达成一致的意见，按
照基金管理人对各类基金份额的每万份
基金净收益及七日年化收益率的计算结
果对外予以公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导
致每万份基金净收益小数点后 4 位或七
日年化收益率百分号内小数点后 3 位以
内发生差错时，视为估值错误。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、
适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金资产的计价导
致任一类基金份额的每万份基金净收益
小数点后 4 位或七日年化收益率百分号
内小数点后 3 位以内发生差错时，视为
估值错误。
七、基金净值的确认
基金资产净值、每万份基金净收益和七
日年化收益率由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的
基金资产净值、每万份基金净收益和七
日年化收益率并发送给基金托管人。基
金托管人复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人按规定予以公布。
七、基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金净收益和七日年化收益率由基金管
理人负责计算，基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金资产净值、各类基
金份额的每万份基金净收益和七日年化
收益率并发送给基金托管人。基金托管
人复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人按规定予以公布。
第十
五部
分
基金
费用
与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产
净值的 0.03%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率
为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务
费率为 0.03%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算
公式相同，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务费率
÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服
务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净
值
第十
六部
分
二、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配
二、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别每份基金份额享有同
7
基金
的收
益与
分配
权；
3、本基金采用 1.00 元固定份额净值交易
方式，自基金合同生效日起，本基金根
据每日基金收益情况，以每万份基金净
收益为基准，为投资人每日计算当日收
益并分配，且定期进行结转。本基金的
收益结转方式支持按日结转或按月结
转，具体采用哪种方式以销售机构公布
的为准。不论何种结转方式，当日收益
均参与下一日的收益分配；
等分配权；
3、本基金采用 1.00 元固定份额净值交
易方式，自基金合同生效日起，本基金
根据每日基金收益情况，以各类基金份
额的每万份基金净收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且定期进
行结转。本基金的收益结转方式支持按
日结转或按月结转，具体采用哪种方式
以销售机构公布的为准。不论何种结转
方式，当日收益均参与下一日的收益分
配；
第十
八部
分
基金
的信
息披
露
五、公开披露的基金信息
（四）每万份基金净收益和七日年化收
益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基金管理
人将至少每周在指定网站公告一次每万
份基金净收益和七日年化收益率；
每万份基金净收益和七日年化收益率的
计算方法如下：
每万份基金净收益＝[当日该类基金份
额的净收益/当日该类基金份额总额]×
10000
七日年化收益率的计算方法：
七 日 年 化 收 益 率 （ % ） =
365/7 7
i=1
1+ 1 100%
10000
Ri
                       

其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算
当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至
小数点后第 4 位，七日年化收益率采用
四舍五入保留至百分号内小数点后第 3
位，其中，当日该类基金份额总额包括
截至上一工作日(包括节假日)未结转份
额。如果基金成立不足七日，按类似规
则计算。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回
后，基金管理人在不晚于每个开放日的
次日，通过指定网站、基金销售机构网
站或者营业网点披露开放日的每万份基
金净收益和七日年化收益率。若遇法定
节假日，于节假日结束后第 2 个自然日，
五、公开披露的基金信息
（四）每万份基金净收益和七日年化收
益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基金管理
人将至少每周在指定网站公告一次各类
基金份额的每万份基金净收益和七日年
化收益率；
各类基金份额的每万份基金净收益和七
日年化收益率的计算方法如下：
某一类基金份额的每万份基金净收益＝
[当日该类基金份额的净收益/当日该类
基金份额总额]×10000
各类基金份额的七日年化收益率的计算
方法：
某一类基金份额的七日年化收益率（%）
=
365/7 7
i=1
1+ 1 100%
10000
Ri
                       

其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算
当日)的某一类基金份额每万份基金净
收益。
各类基金份额的每万份基金净收益采用
四舍五入保留至小数点后第 4 位，七日
年化收益率采用四舍五入保留至百分号
内小数点后第 3 位，其中，当日该类基
金份额总额包括截至上一工作日(包括
节假日)未结转份额。如果基金成立不足
七日，按类似规则计算。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回
后，基金管理人在不晚于每个开放日的
次日，通过指定网站、基金销售机构网
8
公告节假日期间的每万份基金净收益、
节假日最后一日的七日年化收益率，以
及节假日后首个工作日的各类基金份额
每万份基金净收益和七日年化收益率。
经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。法律法规另有规定的，从其规
定。
3、基金管理人在不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在指定网站披露半年度
和年度最后一日的每万份基金净收益和
七日年化收益率。
站或者营业网点披露开放日各类基金份
额的每万份基金净收益和七日年化收益
率。若遇法定节假日，于节假日结束后
第 2 个自然日，公告节假日期间的各类
基金份额的每万份基金净收益、节假日
最后一日的七日年化收益率，以及节假
日后首个工作日的各类基金份额每万份
基金净收益和七日年化收益率。经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
法律法规另有规定的，从其规定。
3、基金管理人在不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在指定网站披露半年度
和年度最后一日各类基金份额的每万份
基金净收益和七日年化收益率。

对《托管协议》与增加基金份额类别有关的内容进行修改
章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容
一 、
基 金
托 管
协 议
当 事
人
（二）基金托管人
法定代表人：李建红
（二）基金托管人
法定代表人：缪建民
三 、
基 金
托 管
人 对
基 金
管 理
人 的
业 务
监 督
和 核
查
（六）基金托管人根据有关法律法规的
规定及《基金合同》的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、基金
参考份额净值（如有）、基金费用开支及
收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
（六）基金托管人根据有关法律法规的
规定及《基金合同》的约定，对基金资
产净值计算、各类基金份额的每万份基
金净收益及七日年化收益率计算、基金
费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
四 、
基 金
管 理
人 对
基 金
托 管
（一）基金管理人对基金托管人履行托
管职责情况进行核查，核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金
财产的银行托管账户和证券账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和每万
份基金净收益及七日年化收益率、根据
（一）基金管理人对基金托管人履行托
管职责情况进行核查，核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金
财产的银行托管账户和证券账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和各类
基金份额的每万份基金净收益及七日年
9
人 的
业 务
核查
基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
化收益率、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
八 、
基 金
资 产
净 值
计
算 、
估 值
和 会
计 核
算
（一）基金资产净值的计算、复核与完
成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负
债后的价值。
每万份基金净收益是按照相关法规计算
的每万份基金份额的日净收益，精确到
小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入。七日年化收益率是以最近七日(含
节假日)收益所折算的年收益率，精确到
0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。基
金管理人每个工作日计算基金资产净
值、每万份基金净收益及七日年化收益
率，经基金托管人复核，按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估
值后，将基金资产净值、每万份基金净
收益及七日年化收益率发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人按规定对外公布。
3.根据有关法律法规，每万份基金净收
益及七日年化收益率计算和基金会计核
算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因
此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致意见的，按照基金管理人
对每万份基金净收益及七日年化收益率
的计算结果对外予以公布。
（一）基金资产净值的计算、复核与完
成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负
债后的价值。
每万份基金净收益是按照相关法规计算
的每万份基金份额的日净收益，精确到
小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入。七日年化收益率是以最近七日(含
节假日)收益所折算的年收益率，精确到
0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。基
金管理人每个工作日计算基金资产净
值、各类基金份额的每万份基金净收益
及七日年化收益率，经基金托管人复核，
按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估
值后，将基金资产净值、各类基金份额
的每万份基金净收益及七日年化收益率
发送基金托管人，经基金托管人复核无
误后，由基金管理人按规定对外公布。
3.根据有关法律法规，各类基金份额的
每万份基金净收益及七日年化收益率计
算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金
管理人担任，因此，就与本基金有关的
会计问题，如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对各类基金份额的每万
份基金净收益及七日年化收益率的计算
结果对外予以公布。
十 、
基 金
信 息
披露
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募
说明书、基金合同、托管协议、基金产
品资料概要、基金份额发售公告、基金
合同生效公告、每万份基金净收益、七
日年化收益率、基金定期报告（包括基
金年度报告、基金中期报告和基金季度
报告）、临时报告、澄清公告、清算报告、
基金份额持有人大会决议、中国证监会
规定的其他信息。基金年度报告需经具
有从事证券、期货相关业务资格的会计
（二）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募
说明书、基金合同、托管协议、基金产
品资料概要、基金份额发售公告、基金
合同生效公告、各类基金份额的每万份
基金净收益、七日年化收益率、基金定
期报告（包括基金年度报告、基金中期
报告和基金季度报告）、临时报告、澄清
公告、清算报告、基金份额持有人大会
决议、中国证监会规定的其他信息。基
金年度报告需经具有从事证券、期货相
10
师事务所审计后，方可披露。 关业务资格的会计师事务所审计后，方
可披露。
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