| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -818158.04元 |
| 本期利润 | 508886.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 607581.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1656元 |
| 期末基金资产净值 | 4465778.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -727044.55元 |
| 本期利润 | 637590.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3691175.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 24148103.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -685503.9元 |
| 本期利润 | -1200301.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8126648.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2245元 |
| 期末基金资产净值 | 44393390.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114111.1元 |
| 本期利润 | 305602.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2317249.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 12278917.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1192386.52元 |
| 本期利润 | 866400.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2063569.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 11226931.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1147486.97元 |
| 本期利润 | 840632.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1503669.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2239元 |
| 期末基金资产净值 | 8402027.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5242765.47元 |
| 本期利润 | 5070212.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11543252.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 65436969.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1255501.21元 |
| 本期利润 | 402827.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10365621.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 80809490.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 544818.89元 |
| 本期利润 | 1992773.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1977762.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 19605432.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216217.96元 |
| 本期利润 | 1059771.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1474026.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 17868378.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1580675.77元 |
| 本期利润 | 321219.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1142977.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 24818564.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1509415.29元 |
| 本期利润 | 226606.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1681702.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 36854879.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10078330.6元 |
| 本期利润 | 11359075.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3870837.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 78153552.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4896368.9元 |
| 本期利润 | 5944119.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4729673.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 236283079.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1666830.71元 |
| 本期利润 | 838018.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 838018.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 400476670.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
