| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 81.72% | -- | -- |
| 2020-12-30 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 65.94 | 22.93 | 34.77% | 5.73 | 8.69% | 4.64 | 7.04% | 1.89 | 2.87% |
| 2019-12-31 | 333.94 | 105.92 | 31.72% | 26.48 | 7.93% | 29.37 | 8.80% | 13.27 | 3.97% |
| 2019-06-30 | 197.38 | 57.49 | 29.13% | 14.37 | 7.28% | 16.73 | 8.47% | 7.39 | 3.75% |
| 2018-12-31 | 758.02 | 230.66 | 30.43% | 57.67 | 7.61% | 64.57 | 8.52% | 82.37 | 10.87% |
| 2018-06-30 | 486.47 | 132.24 | 27.18% | 33.06 | 6.80% | 27.81 | 5.72% | 47.88 | 9.84% |
| 2017-12-31 | 1829.47 | 666.90 | 36.45% | 166.72 | 9.11% | 59.67 | 3.26% | 264.95 | 14.48% |
| 2017-06-30 | 1238.18 | 422.44 | 34.12% | 105.61 | 8.53% | 19.60 | 1.58% | 170.02 | 13.73% |
| 2016-12-31 | 638.52 | 279.97 | 43.85% | 69.99 | 10.96% | 14.84 | 2.32% | 112.81 | 17.67% |
