| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19850.8 |
| 交易性金融资产 | 4043701060.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4043701060.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 166975204.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38517834.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4263375708.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 426587415.12 |
| 应付证券清算款 | 10132188.63 |
| 应付赎回款 | 978678.9 |
| 应付管理人报酬 | 792964.38 |
| 应付托管费 | 264321.48 |
| 应付销售服务费 | 73643.4 |
| 应付税费 | 206770.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267395.03 |
| 负债合计 | 439303377.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3631865435.48 |
| 所有者权益合计 | 3824072331.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4263375708.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7182616.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45818.86 |
| 交易性金融资产 | 4195264513.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4195264513.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028939.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4203521887.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 941497876.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42174449.01 |
| 应付管理人报酬 | 816562.15 |
| 应付托管费 | 272187.39 |
| 应付销售服务费 | 115588.25 |
| 应付税费 | 240961.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152029.95 |
| 负债合计 | 985269654.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3073730998.48 |
| 所有者权益合计 | 3218252233.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4203521887.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4869402.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 43918.37 |
| 交易性金融资产 | 2853262580.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2853262580.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237313.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2858413215.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 663527468.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095576.17 |
| 应付管理人报酬 | 692315.27 |
| 应付托管费 | 230771.75 |
| 应付销售服务费 | 50642.68 |
| 应付税费 | 262917.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329009.29 |
| 负债合计 | 666188701.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2163785314.27 |
| 所有者权益合计 | 2192224514.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2858413215.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5877556.24 |
| 结算备付金 | 509111.87 |
| 存出保证金 | 40304.16 |
| 交易性金融资产 | 4674288259.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4674288259.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5431489.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4686146720.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221088593.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69314953.35 |
| 应付管理人报酬 | 1049802.47 |
| 应付托管费 | 349934.15 |
| 应付销售服务费 | 82523.89 |
| 应付税费 | 320655.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139400.46 |
| 负债合计 | 292345863.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4241196690.74 |
| 所有者权益合计 | 4393800857.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 4686146720.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4746703.35 |
| 结算备付金 | 65494.0 |
| 存出保证金 | 9854.51 |
| 交易性金融资产 | 1648537549.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1648537549.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10080135.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33173674.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1462061.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1698075471.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 203295375.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1459283.71 |
| 应付管理人报酬 | 370772.97 |
| 应付托管费 | 123591.02 |
| 应付销售服务费 | 17181.36 |
| 应付税费 | 161598.61 |
| 应付利息 | 202037.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184313.44 |
| 负债合计 | 205843098.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1447990400.46 |
| 所有者权益合计 | 1492232372.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1698075471.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3092884.57 |
| 结算备付金 | 120336.46 |
| 存出保证金 | 1421.33 |
| 交易性金融资产 | 907179750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 882137250.0 |
| 资产支持证券投资 | 25042500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10265845.75 |
| 应收利息 | 17551594.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 731856.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 938943688.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150064996.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17593579.46 |
| 应付管理人报酬 | 191685.99 |
| 应付托管费 | 63895.34 |
| 应付销售服务费 | 23276.99 |
| 应付税费 | 87789.53 |
| 应付利息 | 85366.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96275.2 |
| 负债合计 | 168232101.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666821022.01 |
| 所有者权益合计 | 770711587.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 938943688.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3540849.61 |
| 结算备付金 | 642510.08 |
| 存出保证金 | 10631.73 |
| 交易性金融资产 | 838196300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812172800.0 |
| 资产支持证券投资 | 26023500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4992889.57 |
| 应收利息 | 18377185.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 975347.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866735714.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182120531.81 |
| 应付证券清算款 | 17938888.23 |
| 应付赎回款 | 352399.63 |
| 应付管理人报酬 | 156724.14 |
| 应付托管费 | 52241.37 |
| 应付销售服务费 | 725.24 |
| 应付税费 | 105828.55 |
| 应付利息 | 127141.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169539.43 |
| 负债合计 | 201051810.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589317855.85 |
| 所有者权益合计 | 665683903.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 866735714.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4247907.75 |
| 结算备付金 | 706111.92 |
| 存出保证金 | 5007.74 |
| 交易性金融资产 | 360601280.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349648480.0 |
| 资产支持证券投资 | 10952800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000165.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5071938.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1792.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460634203.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104130243.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114512.16 |
| 应付管理人报酬 | 86740.96 |
| 应付托管费 | 28913.66 |
| 应付销售服务费 | 98.25 |
| 应付税费 | 36441.77 |
| 应付利息 | 85067.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69058.3 |
| 负债合计 | 104575855.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318924012.76 |
| 所有者权益合计 | 356058347.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 460634203.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552780.83 |
| 结算备付金 | 1474922.33 |
| 存出保证金 | 2072.65 |
| 交易性金融资产 | 66510280.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64485680.0 |
| 资产支持证券投资 | 2024600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 993222.67 |
| 应收利息 | 920123.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70453447.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15400000.0 |
| 应付证券清算款 | 900889.84 |
| 应付赎回款 | 20127.08 |
| 应付管理人报酬 | 13698.46 |
| 应付托管费 | 4566.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6655.97 |
| 应付利息 | -1292.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129306.57 |
| 负债合计 | 16476483.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50035702.32 |
| 所有者权益合计 | 53976964.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 70453447.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342254.62 |
| 结算备付金 | 821598.71 |
| 存出保证金 | 3157.97 |
| 交易性金融资产 | 70511440.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66483640.0 |
| 资产支持证券投资 | 4027800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 497849.86 |
| 应收利息 | 1270677.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73447574.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20600000.0 |
| 应付证券清算款 | 201436.7 |
| 应付赎回款 | 57228.76 |
| 应付管理人报酬 | 12876.83 |
| 应付托管费 | 4292.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4934.5 |
| 应付利息 | 6248.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274677.55 |
| 负债合计 | 21172905.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49821493.68 |
| 所有者权益合计 | 52274668.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 73447574.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507592.0 |
| 结算备付金 | 158760.48 |
| 存出保证金 | 3704.34 |
| 交易性金融资产 | 57405820.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55405820.0 |
| 资产支持证券投资 | 2000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 699646.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1488.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58777011.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1736.11 |
| 应付管理人报酬 | 12864.08 |
| 应付托管费 | 4288.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3583.03 |
| 应付利息 | 10636.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345001.32 |
| 负债合计 | 8187429.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49476103.55 |
| 所有者权益合计 | 50589582.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 58777011.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2701366.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 209233000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5018978.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216953344.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999874.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 265.12 |
| 应付管理人报酬 | 50433.6 |
| 应付托管费 | 16811.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1265.55 |
| 应付利息 | 1952.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171081.2 |
| 负债合计 | 11251007.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200085174.21 |
| 所有者权益合计 | 205702337.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 216953344.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3089796.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 192310900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192310900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3922523.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199323219.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50665.3 |
| 应付托管费 | 16888.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245000.0 |
| 负债合计 | 315896.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200091940.76 |
| 所有者权益合计 | 199007322.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 199323219.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2437916.07 |
| 结算备付金 | 6084.8 |
| 存出保证金 | 5817.0 |
| 交易性金融资产 | 193046260.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193046260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1248.49 |
| 应收利息 | 3066923.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200564250.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.13 |
| 应付管理人报酬 | 49195.16 |
| 应付托管费 | 16398.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 239715.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200220565.9 |
| 所有者权益合计 | 200324534.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 200564250.31 |
