| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 110181.04 |
| 1.利息收入 | 3435.78 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106686.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.33 |
| 减：二、费用 | 33455.28 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33455.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76725.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76725.76 |
| 一、收入： | 5377583.14 |
| 1.利息收入 | 7796.46 |
| 存款利息收入 | 6935.25 |
| 债券利息收入 | 861.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2822843.08 |
| 股票投资收益 | 2595465.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228367.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2530418.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16525.09 |
| 减：二、费用 | 279493.5 |
| 1.管理人报酬 | 120514.39 |
| 2.托管费 | 24102.92 |
| 3.销售服务费 | 11526.17 |
| 4.交易费用 | 91488.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31861.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5098089.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5098089.64 |
| 一、收入： | -7249566.22 |
| 1.利息收入 | 59470.23 |
| 存款利息收入 | 19665.61 |
| 债券利息收入 | 39053.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1139221.96 |
| 股票投资收益 | -1932951.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2027.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795756.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6235507.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65693.27 |
| 减：二、费用 | 1324710.5 |
| 1.管理人报酬 | 395802.12 |
| 2.托管费 | 79160.36 |
| 3.销售服务费 | 21479.29 |
| 4.交易费用 | 732951.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95317.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8574276.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8574276.72 |
| 一、收入： | -3331957.49 |
| 1.利息收入 | 41100.95 |
| 存款利息收入 | 10982.01 |
| 债券利息收入 | 29367.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2966806.09 |
| 股票投资收益 | 2531056.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436578.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6400213.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60348.86 |
| 减：二、费用 | 860851.43 |
| 1.管理人报酬 | 231110.76 |
| 2.托管费 | 46222.15 |
| 3.销售服务费 | 11988.52 |
| 4.交易费用 | 533839.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37690.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4192808.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4192808.92 |
| 一、收入： | 33565812.44 |
| 1.利息收入 | 156548.96 |
| 存款利息收入 | 55037.28 |
| 债券利息收入 | 101511.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28172680.86 |
| 股票投资收益 | 26011590.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153850.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5004318.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232264.51 |
| 减：二、费用 | 3632417.47 |
| 1.管理人报酬 | 1122513.77 |
| 2.托管费 | 224502.73 |
| 3.销售服务费 | 5748.33 |
| 4.交易费用 | 2126983.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152668.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29933394.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29933394.97 |
| 一、收入： | 8746132.8 |
| 1.利息收入 | 29016.66 |
| 存款利息收入 | 29016.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2766673.95 |
| 股票投资收益 | -3957229.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190555.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11442427.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41362.9 |
| 减：二、费用 | 1270124.9 |
| 1.管理人报酬 | 324777.57 |
| 2.托管费 | 64955.49 |
| 3.销售服务费 | 1443.42 |
| 4.交易费用 | 791888.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87059.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7476007.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7476007.9 |
| 一、收入： | 317450.03 |
| 1.利息收入 | 7296.77 |
| 存款利息收入 | 7296.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676671.72 |
| 股票投资收益 | 676376.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371130.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4611.92 |
| 减：二、费用 | 201640.47 |
| 1.管理人报酬 | 27751.66 |
| 2.托管费 | 5550.33 |
| 3.销售服务费 | 221.57 |
| 4.交易费用 | 53545.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114571.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115809.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115809.56 |
