新华壹诺宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1985347447.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1985347447.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
840383756.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50039777.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4445779605.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1261565.99 |
| 应付托管费 |
382292.72 |
| 应付销售服务费 |
639315.1 |
| 应付税费 |
60004.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
836613.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238395.89 |
| 负债合计 |
3418187.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4442361418.38 |
| 所有者权益合计 |
4442361418.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4445779605.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2118389427.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
505.09 |
| 交易性金融资产 |
3397275339.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3397275339.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1078491911.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319223093.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6913380275.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300817896.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1749299.02 |
| 应付托管费 |
530090.59 |
| 应付销售服务费 |
771132.73 |
| 应付税费 |
54364.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
379774.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161546.81 |
| 负债合计 |
304464105.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6608916170.13 |
| 所有者权益合计 |
6608916170.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6913380275.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3505341693.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3687.01 |
| 交易性金融资产 |
3319046800.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3319046800.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
754448675.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110828386.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7689669243.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150025480.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1682111.44 |
| 应付托管费 |
509730.74 |
| 应付销售服务费 |
933602.65 |
| 应付税费 |
96180.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
841666.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268874.74 |
| 负债合计 |
154357647.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7535311595.41 |
| 所有者权益合计 |
7535311595.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7689669243.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2771261632.71 |
| 结算备付金 |
298578.04 |
| 存出保证金 |
4468.0 |
| 交易性金融资产 |
12120527843.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12120527843.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5419530787.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510323749.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20821947059.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3099132.31 |
| 应付托管费 |
939131.05 |
| 应付销售服务费 |
937816.12 |
| 应付税费 |
89070.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
791820.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225592.54 |
| 负债合计 |
6082563.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20815864495.4 |
| 所有者权益合计 |
20815864495.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20821947059.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1762593005.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6899902193.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6899902193.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2913755484.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13196319.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190215144.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11779662146.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98434490.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1464920.48 |
| 应付托管费 |
443915.31 |
| 应付销售服务费 |
564481.65 |
| 应付税费 |
31163.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
725779.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
101965598.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11677696548.2 |
| 所有者权益合计 |
11677696548.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11779662146.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110733882.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5510637259.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5507359259.89 |
| 资产支持证券投资 |
3278000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1120423130.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5310255.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230005260.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7977109787.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194399702.8 |
| 应付证券清算款 |
19890252.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2056698.12 |
| 应付托管费 |
623241.86 |
| 应付销售服务费 |
156341.78 |
| 应付税费 |
45211.49 |
| 应付利息 |
19258.92 |
| 应收利润 |
520372.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
217961697.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7759148090.07 |
| 所有者权益合计 |
7759148090.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7977109787.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922383617.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5781884991.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5761884991.13 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3789315610.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20759175.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231736221.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10746079616.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1671992.76 |
| 应付托管费 |
506664.47 |
| 应付销售服务费 |
148662.2 |
| 应付税费 |
24973.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
726708.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
3392107.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10742687508.8 |
| 所有者权益合计 |
10742687508.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10746079616.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170576088.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2683985355.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2683985355.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1550095285.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5457378.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140736071.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5550850178.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100034829.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1607086.77 |
| 应付托管费 |
486995.97 |
| 应付销售服务费 |
152617.69 |
| 应付税费 |
50075.91 |
| 应付利息 |
5404.73 |
| 应收利润 |
375989.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
102941638.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5447908540.25 |
| 所有者权益合计 |
5447908540.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5550850178.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614363194.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1015126924.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015126924.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
616248690.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3493137.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100429699.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349661646.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88064667.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701449.44 |
| 应付托管费 |
212560.43 |
| 应付销售服务费 |
117416.97 |
| 应付税费 |
743.93 |
| 应付利息 |
8224.6 |
| 应收利润 |
155562.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
89517384.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2260144261.52 |
| 所有者权益合计 |
2260144261.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349661646.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223039480.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2576721442.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2576721442.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1314666168.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4678877.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10020004.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4129125972.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243497.55 |
| 应付托管费 |
376817.4 |
| 应付销售服务费 |
151381.33 |
| 应付税费 |
1176.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
764576.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116179.27 |
| 负债合计 |
2752163.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4126373809.4 |
| 所有者权益合计 |
4126373809.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4129125972.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217579262.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6703986786.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6703986786.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3627506485.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17180803.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109905310.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11676158648.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2589027.0 |
| 应付托管费 |
784553.64 |
| 应付销售服务费 |
171569.45 |
| 应付税费 |
79930.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3832607.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469000.0 |
| 负债合计 |
8036897.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11668121750.9 |
| 所有者权益合计 |
11668121750.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11676158648.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311589206.38 |
| 结算备付金 |
308238.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3669689291.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3669689291.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2080573735.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21089100.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252452.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6083502024.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2358156.16 |
| 应付托管费 |
714592.8 |
| 应付销售服务费 |
174256.4 |
| 应付税费 |
17417.07 |
| 应付利息 |
34119.26 |
| 应收利润 |
1318630.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237108.87 |
| 负债合计 |
204961614.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5878540410.26 |
| 所有者权益合计 |
5878540410.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6083502024.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1348929945.93 |
| 结算备付金 |
78884.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9198771222.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9198771222.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5532047661.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12004990.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145311385.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16237144090.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
801178446.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3420786.63 |
| 应付托管费 |
1036602.06 |
| 应付销售服务费 |
208966.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
373929.18 |
| 应收利润 |
5548364.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469000.0 |
| 负债合计 |
812354505.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15424789585.3 |
| 所有者权益合计 |
15424789585.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16237144090.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2756268432.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6632649413.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6632649413.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1450778506.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17775825.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135445.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10857607622.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448599160.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3141347.96 |
| 应付托管费 |
951923.64 |
| 应付销售服务费 |
182621.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64314.59 |
| 应收利润 |
1924299.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237108.87 |
| 负债合计 |
455158037.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10402449585.5 |
| 所有者权益合计 |
10402449585.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10857607622.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720389288.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4566560219.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4566560219.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8477778734.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76583138.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386329378.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17227640759.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2315637.57 |
| 应付托管费 |
701708.33 |
| 应付销售服务费 |
159379.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3179151.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
6684115.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17220956644.3 |
| 所有者权益合计 |
17220956644.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17227640759.8 |
