日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31018145.25 |
1.利息收入 | 636972.72 |
存款利息收入 | 69439.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15471632.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15222321.66 |
资产支持证券投资收益 | 249311.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14909479.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60.23 |
减:二、费用 | 7838117.4 |
1.管理人报酬 | 2004722.57 |
2.托管费 | 501180.63 |
3.销售服务费 | 37526.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5006609.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5006609.53 |
6.其他费用 | 235349.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23180027.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23180027.85 |
一、收入: | 21091767.95 |
1.利息收入 | 597701.15 |
存款利息收入 | 39146.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4081178.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3831867.61 |
资产支持证券投资收益 | 249311.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16412827.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60.23 |
减:二、费用 | 4018631.95 |
1.管理人报酬 | 1116568.02 |
2.托管费 | 279141.96 |
3.销售服务费 | 22164.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2452193.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2452193.48 |
6.其他费用 | 119628.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17073136.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17073136.0 |
一、收入: | 17760842.17 |
1.利息收入 | 152281.33 |
存款利息收入 | 51652.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35359309.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34724941.64 |
资产支持证券投资收益 | 634368.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18130156.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379407.17 |
减:二、费用 | 10038165.9 |
1.管理人报酬 | 2817376.23 |
2.托管费 | 704344.06 |
3.销售服务费 | 70338.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6104731.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6104731.61 |
6.其他费用 | 236775.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7722676.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7722676.27 |
一、收入: | 14851304.76 |
1.利息收入 | 95332.26 |
存款利息收入 | 17446.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13395668.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13171649.09 |
资产支持证券投资收益 | 224019.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
980896.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379407.17 |
减:二、费用 | 3806033.71 |
1.管理人报酬 | 1226356.78 |
2.托管费 | 306589.19 |
3.销售服务费 | 33246.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2079962.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2079962.66 |
6.其他费用 | 119334.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11045271.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11045271.05 |
一、收入: | 12489632.77 |
1.利息收入 | 8652032.12 |
存款利息收入 | 48281.25 |
债券利息收入 | 8117626.94 |
资产支持证券利息收入 | 322284.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1688720.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1688720.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2148880.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2366064.55 |
1.管理人报酬 | 631165.48 |
2.托管费 | 157791.54 |
3.销售服务费 | 79010.35 |
4.交易费用 | 12927.95 |
5.利息支出 | 1226050.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1226050.06 |
6.其他费用 | 233614.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10123568.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10123568.22 |
一、收入: | 5069957.91 |
1.利息收入 | 4331111.27 |
存款利息收入 | 35069.76 |
债券利息收入 | 3813130.68 |
资产支持证券利息收入 | 322284.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107687.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107687.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
631158.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1230428.93 |
1.管理人报酬 | 322924.46 |
2.托管费 | 80731.17 |
3.销售服务费 | 47445.99 |
4.交易费用 | 8151.26 |
5.利息支出 | 636712.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 636712.9 |
6.其他费用 | 121920.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3839528.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3839528.98 |
一、收入: | 22323740.59 |
1.利息收入 | 25570580.19 |
存款利息收入 | 74134.24 |
债券利息收入 | 23456463.92 |
资产支持证券利息收入 | 1797369.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2143017.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2106521.45 |
资产支持证券投资收益 | -36496.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1106108.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2286.78 |
减:二、费用 | 7312316.26 |
1.管理人报酬 | 1659637.0 |
2.托管费 | 414909.28 |
3.销售服务费 | 688134.69 |
4.交易费用 | 25007.66 |
5.利息支出 | 4328588.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4328588.58 |
6.其他费用 | 109975.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15011424.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15011424.33 |
一、收入: | 12227129.46 |
1.利息收入 | 12850599.64 |
存款利息收入 | 42161.69 |
债券利息收入 | 11964731.32 |
资产支持证券利息收入 | 807252.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1314467.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1314467.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1940224.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2286.78 |
减:二、费用 | 3675592.31 |
1.管理人报酬 | 818205.75 |
2.托管费 | 204551.46 |
3.销售服务费 | 339698.57 |
4.交易费用 | 13639.89 |
5.利息支出 | 2215655.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2215655.31 |
6.其他费用 | 40135.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8551537.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8551537.15 |
一、收入: | 2794157.45 |
1.利息收入 | 2144854.45 |
存款利息收入 | 28900.73 |
债券利息收入 | 2068820.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
593121.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 593121.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55433.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747.58 |
减:二、费用 | 667937.1 |
1.管理人报酬 | 274135.04 |
2.托管费 | 77069.03 |
3.销售服务费 | 23969.85 |
4.交易费用 | 9730.89 |
5.利息支出 | 217487.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217487.86 |
6.其他费用 | 61054.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2126220.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2126220.35 |
一、收入: | 1076589.79 |
1.利息收入 | 820199.32 |
存款利息收入 | 13706.4 |
债券利息收入 | 797734.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
594862.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 594862.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-338472.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 274959.05 |
1.管理人报酬 | 134979.55 |
2.托管费 | 38565.56 |
3.销售服务费 | 7922.1 |
4.交易费用 | 4835.36 |
5.利息支出 | 55312.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55312.36 |
6.其他费用 | 31803.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
801630.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
801630.74 |
一、收入: | 4502112.18 |
1.利息收入 | 4118285.28 |
存款利息收入 | 81269.88 |
债券利息收入 | 3866886.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-900955.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -900955.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1284717.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64.77 |
减:二、费用 | 1199742.02 |
1.管理人报酬 | 607194.08 |
2.托管费 | 173483.99 |
3.销售服务费 | 38839.7 |
4.交易费用 | 5926.48 |
5.利息支出 | 63013.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63013.59 |
6.其他费用 | 299708.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3302370.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3302370.16 |
一、收入: | 2036408.16 |
1.利息收入 | 2352918.49 |
存款利息收入 | 13852.86 |
债券利息收入 | 2307252.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-541373.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -541373.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
224863.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 615605.21 |
1.管理人报酬 | 322304.48 |
2.托管费 | 92086.96 |
3.销售服务费 | 20759.63 |
4.交易费用 | 1656.83 |
5.利息支出 | 18187.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18187.84 |
6.其他费用 | 152884.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1420802.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1420802.95 |
一、收入: | 90058460.36 |
1.利息收入 | 126255714.15 |
存款利息收入 | 16207543.66 |
债券利息收入 | 108044296.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48104594.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48104594.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11907142.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198.91 |
减:二、费用 | 37525247.48 |
1.管理人报酬 | 20223711.94 |
2.托管费 | 5778203.32 |
3.销售服务费 | 746440.48 |
4.交易费用 | 63882.09 |
5.利息支出 | 10262600.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10262600.54 |
6.其他费用 | 450409.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52533212.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52533212.88 |
一、收入: | 36912922.71 |
1.利息收入 | 65784565.85 |
存款利息收入 | 6778204.01 |
债券利息收入 | 58541180.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39048401.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39048401.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10176757.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18991153.68 |
1.管理人报酬 | 11947297.6 |
2.托管费 | 3413513.56 |
3.销售服务费 | 438974.29 |
4.交易费用 | 36711.91 |
5.利息支出 | 2936485.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2936485.97 |
6.其他费用 | 218170.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17921769.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17921769.03 |
一、收入: | 6691003.37 |
1.利息收入 | 19647954.47 |
存款利息收入 | 13273168.25 |
债券利息收入 | 5778577.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12956951.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6115364.21 |
1.管理人报酬 | 4270289.32 |
2.托管费 | 1220082.69 |
3.销售服务费 | 157099.26 |
4.交易费用 | 15233.63 |
5.利息支出 | 292763.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 292763.58 |
6.其他费用 | 159895.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
575639.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
575639.16 |