| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 163829925.25 |
| 1.利息收入 | 45645508.19 |
| 存款利息收入 | 24229590.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118184417.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118184417.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42676476.34 |
| 1.管理人报酬 | 19690671.01 |
| 2.托管费 | 5250845.64 |
| 3.销售服务费 | 12620616.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4792333.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4792333.46 |
| 6.其他费用 | 295478.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121153448.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121153448.91 |
| 一、收入： | 86371060.88 |
| 1.利息收入 | 22764846.05 |
| 存款利息收入 | 9807282.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63606214.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63606214.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21666118.41 |
| 1.管理人报酬 | 10196351.35 |
| 2.托管费 | 2719027.07 |
| 3.销售服务费 | 6276469.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2328128.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2328128.66 |
| 6.其他费用 | 129451.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64704942.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64704942.47 |
| 一、收入： | 158649573.14 |
| 1.利息收入 | 53004279.38 |
| 存款利息收入 | 14904878.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105645293.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105645293.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37113701.23 |
| 1.管理人报酬 | 21043456.74 |
| 2.托管费 | 5611588.49 |
| 3.销售服务费 | 8757337.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1352757.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352757.63 |
| 6.其他费用 | 318258.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121535871.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121535871.91 |
| 一、收入： | 89003929.47 |
| 1.利息收入 | 29044369.67 |
| 存款利息收入 | 11005234.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59959559.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59959559.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19489503.94 |
| 1.管理人报酬 | 10716632.78 |
| 2.托管费 | 2857768.76 |
| 3.销售服务费 | 5040252.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 696656.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696656.45 |
| 6.其他费用 | 166796.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69514425.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69514425.53 |
| 一、收入： | 191190119.7 |
| 1.利息收入 | 186494459.31 |
| 存款利息收入 | 20338123.68 |
| 债券利息收入 | 124983144.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4695660.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4695660.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40056415.12 |
| 1.管理人报酬 | 21120059.71 |
| 2.托管费 | 5632015.87 |
| 3.销售服务费 | 11837663.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1092839.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092839.26 |
| 6.其他费用 | 352246.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151133704.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151133704.58 |
| 一、收入： | 98973008.31 |
| 1.利息收入 | 97205592.69 |
| 存款利息收入 | 8737669.58 |
| 债券利息收入 | 66060494.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767415.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1767415.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19950111.94 |
| 1.管理人报酬 | 10560887.73 |
| 2.托管费 | 2816236.7 |
| 3.销售服务费 | 5817210.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 575955.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575955.44 |
| 6.其他费用 | 172603.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79022896.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79022896.37 |
| 一、收入： | 172647547.31 |
| 1.利息收入 | 167657691.65 |
| 存款利息收入 | 23358678.4 |
| 债券利息收入 | 115942823.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4989855.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4989855.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36196447.34 |
| 1.管理人报酬 | 19162542.99 |
| 2.托管费 | 5110011.5 |
| 3.销售服务费 | 8501656.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3063771.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3063771.0 |
| 6.其他费用 | 345730.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136451099.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136451099.97 |
| 一、收入： | 93750952.87 |
| 1.利息收入 | 91776439.73 |
| 存款利息收入 | 12780278.79 |
| 债券利息收入 | 67776868.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1974513.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1974513.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19446996.36 |
| 1.管理人报酬 | 10071312.58 |
| 2.托管费 | 2685683.34 |
| 3.销售服务费 | 4147749.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2368049.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2368049.52 |
| 6.其他费用 | 167191.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74303956.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74303956.51 |
| 一、收入： | 209398480.61 |
| 1.利息收入 | 204068458.76 |
| 存款利息收入 | 16324015.2 |
| 债券利息收入 | 164216551.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5330021.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5330021.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38092069.23 |
| 1.管理人报酬 | 20030048.39 |
| 2.托管费 | 5341346.14 |
| 3.销售服务费 | 5803715.5 |
| 4.交易费用 | 884.99 |
| 5.利息支出 | 6525289.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6525289.25 |
| 6.其他费用 | 368791.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171306411.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171306411.38 |
| 一、收入： | 109442065.19 |
| 1.利息收入 | 106803744.48 |
| 存款利息收入 | 5604402.56 |
| 债券利息收入 | 85237378.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2638320.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2638320.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19231200.25 |
| 1.管理人报酬 | 10276691.11 |
| 2.托管费 | 2740450.91 |
| 3.销售服务费 | 2313861.53 |
| 4.交易费用 | 884.99 |
| 5.利息支出 | 3654218.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3654218.95 |
| 6.其他费用 | 230158.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90210864.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90210864.94 |
| 一、收入： | 327655484.52 |
| 1.利息收入 | 309691514.22 |
| 存款利息收入 | 2794380.93 |
| 债券利息收入 | 242688003.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17963577.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17963577.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393.24 |
| 减：二、费用 | 52094385.2 |
| 1.管理人报酬 | 23491796.1 |
| 2.托管费 | 6264478.93 |
| 3.销售服务费 | 9825544.15 |
| 4.交易费用 | 2666.88 |
| 5.利息支出 | 11873404.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11873404.87 |
| 6.其他费用 | 579984.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275561099.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275561099.32 |
| 一、收入： | 207626277.34 |
| 1.利息收入 | 199586040.77 |
| 存款利息收入 | 2461906.06 |
| 债券利息收入 | 158208066.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1276212.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8039843.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8039843.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393.24 |
| 减：二、费用 | 32683345.32 |
| 1.管理人报酬 | 13581625.82 |
| 2.托管费 | 3621766.9 |
| 3.销售服务费 | 6122876.82 |
| 4.交易费用 | 1150.54 |
| 5.利息支出 | 9041255.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9041255.46 |
| 6.其他费用 | 293916.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174942932.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174942932.02 |
| 一、收入： | 364091661.11 |
| 1.利息收入 | 358103885.66 |
| 存款利息收入 | 5157931.81 |
| 债券利息收入 | 295034821.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5987775.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5987775.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66280485.65 |
| 1.管理人报酬 | 23533994.81 |
| 2.托管费 | 6275731.91 |
| 3.销售服务费 | 11484490.49 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 24402834.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24402834.68 |
| 6.其他费用 | 583158.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297811175.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297811175.46 |
| 一、收入： | 116478714.0 |
| 1.利息收入 | 115362330.45 |
| 存款利息收入 | 2189790.34 |
| 债券利息收入 | 78318519.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116383.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1116383.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18543083.3 |
| 1.管理人报酬 | 8009873.94 |
| 2.托管费 | 2135966.35 |
| 3.销售服务费 | 4110167.49 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 3994136.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3994136.79 |
| 6.其他费用 | 292663.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97935630.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97935630.7 |
