名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13075128.55 |
1.利息收入 | 40748.68 |
存款利息收入 | 40748.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1232107.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1232107.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11778954.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
23318.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.14 |
减:二、费用 | 625528.41 |
1.管理人报酬 | 413747.75 |
2.托管费 | 103436.97 |
3.销售服务费 | 43842.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60058.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12449600.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12449600.14 |
一、收入: | 1834456.99 |
1.利息收入 | 48427.49 |
存款利息收入 | 48427.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20414513.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 20414513.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18818775.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
179515.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10776.34 |
减:二、费用 | 1425528.08 |
1.管理人报酬 | 909101.0 |
2.托管费 | 227275.25 |
3.销售服务费 | 94202.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121279.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408928.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408928.91 |
一、收入: | -5346303.37 |
1.利息收入 | 22811.05 |
存款利息收入 | 22811.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16073385.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 16073385.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21572945.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
130408.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.86 |
减:二、费用 | 737945.22 |
1.管理人报酬 | 455079.69 |
2.托管费 | 113769.93 |
3.销售服务费 | 46814.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64276.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6084248.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6084248.59 |
一、收入: | 90208461.8 |
1.利息收入 | 36299.31 |
存款利息收入 | 36299.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102475199.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 102353628.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121570.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13406442.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
969891.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133514.92 |
减:二、费用 | 2837563.91 |
1.管理人报酬 | 1685066.55 |
2.托管费 | 421266.68 |
3.销售服务费 | 180585.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181750.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87370897.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87370897.89 |
一、收入: | 104952848.87 |
1.利息收入 | 15437.99 |
存款利息收入 | 15437.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83631094.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 83631094.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20769636.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
424223.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112456.07 |
减:二、费用 | 1881224.92 |
1.管理人报酬 | 1081264.78 |
2.托管费 | 270316.2 |
3.销售服务费 | 115977.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112261.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103071623.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103071623.95 |
一、收入: | 302565721.64 |
1.利息收入 | 52844.55 |
存款利息收入 | 52844.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9809397.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9809397.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
313621563.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1920317.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621028.03 |
减:二、费用 | 7916018.68 |
1.管理人报酬 | 5416508.28 |
2.托管费 | 1354127.0 |
3.销售服务费 | 522746.51 |
4.交易费用 | 331932.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290703.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294649702.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294649702.96 |
一、收入: | 274895519.5 |
1.利息收入 | 32580.49 |
存款利息收入 | 32580.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40692828.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -40692828.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316326162.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1208198.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437803.9 |
减:二、费用 | 5030215.26 |
1.管理人报酬 | 3478095.84 |
2.托管费 | 869523.9 |
3.销售服务费 | 314616.67 |
4.交易费用 | 221938.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146040.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
269865304.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
269865304.24 |
一、收入: | -339547206.07 |
1.利息收入 | 112459.77 |
存款利息收入 | 112459.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61811499.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -61880455.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68955.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274648879.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5460757.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2261471.66 |
减:二、费用 | 9888632.69 |
1.管理人报酬 | 6573227.51 |
2.托管费 | 1643306.9 |
3.销售服务费 | 691616.82 |
4.交易费用 | 694720.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285761.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-349435838.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-349435838.76 |
一、收入: | -393049184.91 |
1.利息收入 | 98134.4 |
存款利息收入 | 98134.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21547638.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -21616594.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68955.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-371936857.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1896600.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2233777.71 |
减:二、费用 | 4650081.97 |
1.管理人报酬 | 2821754.5 |
2.托管费 | 705438.59 |
3.销售服务费 | 340651.62 |
4.交易费用 | 648659.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133577.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-397699266.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-397699266.88 |
一、收入: | 73979239.55 |
1.利息收入 | 109721.45 |
存款利息收入 | 109721.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12423845.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -13303631.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 879786.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85684654.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
260368.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348341.34 |
减:二、费用 | 3928707.88 |
1.管理人报酬 | 2503993.25 |
2.托管费 | 625998.4 |
3.销售服务费 | 391423.29 |
4.交易费用 | 132238.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275054.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70050531.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70050531.67 |
一、收入: | 53520546.19 |
1.利息收入 | 63437.55 |
存款利息收入 | 63437.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5930629.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6185328.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 254699.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59035818.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
170721.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181197.87 |
减:二、费用 | 1975672.46 |
1.管理人报酬 | 1280843.64 |
2.托管费 | 320210.97 |
3.销售服务费 | 195224.94 |
4.交易费用 | 47908.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131484.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51544873.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51544873.73 |
一、收入: | -94041516.86 |
1.利息收入 | 105360.35 |
存款利息收入 | 105360.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2184928.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2629952.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445023.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91695844.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-919017.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
652913.26 |
减:二、费用 | 3080115.64 |
1.管理人报酬 | 1732416.76 |
2.托管费 | 433104.17 |
3.销售服务费 | 255540.78 |
4.交易费用 | 217150.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441448.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97121632.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97121632.5 |
一、收入: | 17713381.27 |
1.利息收入 | 19880.26 |
存款利息收入 | 19880.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3015497.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3015497.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14705995.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-168198.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140206.62 |
减:二、费用 | 900830.76 |
1.管理人报酬 | 444316.25 |
2.托管费 | 111079.1 |
3.销售服务费 | 60374.38 |
4.交易费用 | 69705.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214900.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16812550.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16812550.51 |
一、收入: | -15041764.95 |
1.利息收入 | 266045.58 |
存款利息收入 | 266045.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20921907.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -20921907.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7871098.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2357414.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100412.05 |
减:二、费用 | 3107040.53 |
1.管理人报酬 | 1684658.85 |
2.托管费 | 421164.69 |
3.销售服务费 | 334088.46 |
4.交易费用 | 361376.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305752.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18148805.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18148805.48 |
一、收入: | -32715138.17 |
1.利息收入 | 253604.32 |
存款利息收入 | 253604.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22138609.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -22138609.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8697397.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2159335.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26600.28 |
减:二、费用 | 2440115.43 |
1.管理人报酬 | 1280282.05 |
2.托管费 | 320070.47 |
3.销售服务费 | 291301.91 |
4.交易费用 | 328066.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220394.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35155253.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35155253.6 |