| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11584645.13 |
| 1.利息收入 | 453759.22 |
| 存款利息收入 | 139508.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16093017.85 |
| 股票投资收益 | 301928.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10965637.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4825451.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4965001.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2869.76 |
| 减：二、费用 | 6154663.54 |
| 1.管理人报酬 | 2902452.97 |
| 2.托管费 | 1122716.86 |
| 3.销售服务费 | 58003.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1822652.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1822652.64 |
| 6.其他费用 | 225959.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5429981.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5429981.59 |
| 一、收入： | 14642445.38 |
| 1.利息收入 | 389167.73 |
| 存款利息收入 | 92965.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11053006.44 |
| 股票投资收益 | 3893657.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4813460.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2345888.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3198229.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2041.37 |
| 减：二、费用 | 2517255.88 |
| 1.管理人报酬 | 1456233.52 |
| 2.托管费 | 606763.95 |
| 3.销售服务费 | 32671.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 291694.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291694.85 |
| 6.其他费用 | 116591.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12125189.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12125189.5 |
| 一、收入： | -16545756.26 |
| 1.利息收入 | 686473.5 |
| 存款利息收入 | 208997.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19722528.64 |
| 股票投资收益 | 3847993.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10105921.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5768613.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36971986.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17228.44 |
| 减：二、费用 | 5618549.89 |
| 1.管理人报酬 | 3640959.42 |
| 2.托管费 | 1517066.37 |
| 3.销售服务费 | 208752.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11761.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11761.38 |
| 6.其他费用 | 228924.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22164306.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22164306.15 |
| 一、收入： | 2235994.95 |
| 1.利息收入 | 336942.97 |
| 存款利息收入 | 96098.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13868826.46 |
| 股票投资收益 | 6729133.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4868459.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271234.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11978723.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8949.44 |
| 减：二、费用 | 3013284.37 |
| 1.管理人报酬 | 1946166.02 |
| 2.托管费 | 810902.52 |
| 3.销售服务费 | 140173.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112039.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-777289.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-777289.42 |
| 一、收入： | 51888120.44 |
| 1.利息收入 | 15895309.1 |
| 存款利息收入 | 113946.9 |
| 债券利息收入 | 14946096.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36370218.36 |
| 股票投资收益 | 34180098.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3201421.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5391540.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594102.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216695.8 |
| 减：二、费用 | 7317403.89 |
| 1.管理人报酬 | 4415407.11 |
| 2.托管费 | 1839753.06 |
| 3.销售服务费 | 447614.28 |
| 4.交易费用 | 381520.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228114.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44570716.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44570716.55 |
| 一、收入： | 24623786.8 |
| 1.利息收入 | 8008400.3 |
| 存款利息收入 | 56117.0 |
| 债券利息收入 | 7441869.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21963977.29 |
| 股票投资收益 | 21824726.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1653985.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793236.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5435143.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86552.75 |
| 减：二、费用 | 3591157.89 |
| 1.管理人报酬 | 2170059.2 |
| 2.托管费 | 904191.36 |
| 3.销售服务费 | 223049.56 |
| 4.交易费用 | 179471.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112481.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21032628.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21032628.91 |
| 一、收入： | 73258437.5 |
| 1.利息收入 | 13748393.57 |
| 存款利息收入 | 136458.46 |
| 债券利息收入 | 12652964.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43091435.6 |
| 股票投资收益 | 39615529.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279308.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3196598.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16367647.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50960.54 |
| 减：二、费用 | 5428420.38 |
| 1.管理人报酬 | 3284704.25 |
| 2.托管费 | 1368626.84 |
| 3.销售服务费 | 167157.19 |
| 4.交易费用 | 359394.32 |
| 5.利息支出 | 10193.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10193.77 |
| 6.其他费用 | 234727.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67830017.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67830017.12 |
| 一、收入： | 13382437.33 |
| 1.利息收入 | 6754357.96 |
| 存款利息收入 | 78321.24 |
| 债券利息收入 | 6070478.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13747666.47 |
| 股票投资收益 | 11622360.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270742.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854563.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7149494.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29907.34 |
| 减：二、费用 | 2513871.38 |
| 1.管理人报酬 | 1563098.02 |
| 2.托管费 | 651290.9 |
| 3.销售服务费 | 62234.48 |
| 4.交易费用 | 117297.93 |
| 5.利息支出 | 7506.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7506.46 |
| 6.其他费用 | 110983.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10868565.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10868565.95 |
| 一、收入： | 58719527.09 |
| 1.利息收入 | 15412916.62 |
| 存款利息收入 | 137533.55 |
| 债券利息收入 | 14589097.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22551001.17 |
| 股票投资收益 | 19906114.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -769172.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414059.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20693522.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62086.66 |
| 减：二、费用 | 5375163.44 |
| 1.管理人报酬 | 3347085.57 |
| 2.托管费 | 1394619.04 |
| 3.销售服务费 | 113084.23 |
| 4.交易费用 | 213669.1 |
| 5.利息支出 | 71561.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71561.69 |
| 6.其他费用 | 225022.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53344363.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53344363.65 |
| 一、收入： | 22931668.74 |
| 1.利息收入 | 7343459.94 |
| 存款利息收入 | 53268.3 |
| 债券利息收入 | 6818119.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415710.37 |
| 股票投资收益 | 783560.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23083.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1655233.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13115101.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57396.57 |
| 减：二、费用 | 2471837.75 |
| 1.管理人报酬 | 1540396.67 |
| 2.托管费 | 641831.94 |
| 3.销售服务费 | 50650.34 |
| 4.交易费用 | 58053.26 |
| 5.利息支出 | 64936.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64936.94 |
| 6.其他费用 | 111362.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20459830.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20459830.99 |
| 一、收入： | 20747009.86 |
| 1.利息收入 | 21691749.83 |
| 存款利息收入 | 160507.15 |
| 债券利息收入 | 20597062.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3630233.04 |
| 股票投资收益 | 3533087.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1783050.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880196.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4577503.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2530.08 |
| 减：二、费用 | 5665186.93 |
| 1.管理人报酬 | 3339162.11 |
| 2.托管费 | 1391317.56 |
| 3.销售服务费 | 281005.1 |
| 4.交易费用 | 66202.92 |
| 5.利息支出 | 164597.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164597.93 |
| 6.其他费用 | 408417.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15081822.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15081822.93 |
| 一、收入： | 14697036.91 |
| 1.利息收入 | 11819585.06 |
| 存款利息收入 | 79934.09 |
| 债券利息收入 | 11395962.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548648.2 |
| 股票投资收益 | 2488418.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3942701.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905634.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3423850.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249.14 |
| 减：二、费用 | 3041313.8 |
| 1.管理人报酬 | 1740355.26 |
| 2.托管费 | 725148.02 |
| 3.销售服务费 | 168824.54 |
| 4.交易费用 | 49182.66 |
| 5.利息支出 | 145028.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145028.96 |
| 6.其他费用 | 203925.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11655723.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11655723.11 |
| 一、收入： | 56964310.97 |
| 1.利息收入 | 25196389.86 |
| 存款利息收入 | 219685.18 |
| 债券利息收入 | 23507605.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22557043.28 |
| 股票投资收益 | 24411930.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3938977.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2084089.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9200710.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10167.67 |
| 减：二、费用 | 8399742.93 |
| 1.管理人报酬 | 4408342.79 |
| 2.托管费 | 1836809.46 |
| 3.销售服务费 | 618075.2 |
| 4.交易费用 | 325570.68 |
| 5.利息支出 | 807378.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 807378.76 |
| 6.其他费用 | 403566.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48564568.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48564568.04 |
| 一、收入： | 35490141.27 |
| 1.利息收入 | 12710189.53 |
| 存款利息收入 | 117987.47 |
| 债券利息收入 | 11967387.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8513792.95 |
| 股票投资收益 | 10981382.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3801812.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334223.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14259238.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6920.44 |
| 减：二、费用 | 4904825.76 |
| 1.管理人报酬 | 2494463.99 |
| 2.托管费 | 1039359.95 |
| 3.销售服务费 | 414120.18 |
| 4.交易费用 | 229228.34 |
| 5.利息支出 | 530706.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530706.56 |
| 6.其他费用 | 196946.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30585315.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30585315.51 |
| 一、收入： | -2750406.62 |
| 1.利息收入 | 6418227.14 |
| 存款利息收入 | 1087450.88 |
| 债券利息收入 | 3664217.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57128.1 |
| 股票投资收益 | -62188.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9120178.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8672.61 |
| 减：二、费用 | 2631866.51 |
| 1.管理人报酬 | 1258904.02 |
| 2.托管费 | 524543.33 |
| 3.销售服务费 | 291945.32 |
| 4.交易费用 | 120962.66 |
| 5.利息支出 | 295581.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295581.55 |
| 6.其他费用 | 139929.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5382273.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5382273.13 |
