| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9766093.4元 |
| 本期利润 | 4939533.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35929010.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 447092000.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8371724.33元 |
| 本期利润 | 11271182.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37037799.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 455836970.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11741135.79元 |
| 本期利润 | -17603749.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29109732.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0694元 |
| 期末基金资产净值 | 450914966.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8840705.82元 |
| 本期利润 | 367170.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73677617.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1736元 |
| 期末基金资产净值 | 521511743.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31477733.12元 |
| 本期利润 | 32683609.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65349339.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1529元 |
| 期末基金资产净值 | 524797828.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18348271.87元 |
| 本期利润 | 15410994.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54881411.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 530602027.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43501768.23元 |
| 本期利润 | 56895391.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33123045.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 476538811.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15856568.14元 |
| 本期利润 | 9587226.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44675707.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 453493779.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29487410.0元 |
| 本期利润 | 47838084.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36040382.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 548822740.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6669839.19元 |
| 本期利润 | 18248075.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13246088.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 519800082.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15167016.22元 |
| 本期利润 | 11295470.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1711294.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 421344778.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5926878.74元 |
| 本期利润 | 7868706.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11784312.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 416487906.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24501963.17元 |
| 本期利润 | 28417625.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5875091.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 409381486.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8803579.38元 |
| 本期利润 | 15799716.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10749255.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 427708319.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1296906.71元 |
| 本期利润 | -2428650.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1237489.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 416303845.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
