安信新成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3588532.33 |
| 存出保证金 |
9686.05 |
| 交易性金融资产 |
574812456.38 |
| 股票投资 |
136816874.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437995582.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1184.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583243806.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113773839.83 |
| 应付证券清算款 |
185000.0 |
| 应付赎回款 |
157511.39 |
| 应付管理人报酬 |
237547.91 |
| 应付托管费 |
79182.67 |
| 应付销售服务费 |
3675.15 |
| 应付税费 |
10373.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201317.74 |
| 负债合计 |
114648447.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431154404.46 |
| 所有者权益合计 |
468595359.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
583243806.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4785776.02 |
| 结算备付金 |
2944460.45 |
| 存出保证金 |
47021.39 |
| 交易性金融资产 |
613648869.8 |
| 股票投资 |
143912566.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469736303.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21701381.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4108.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643131617.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157016525.04 |
| 应付证券清算款 |
1440600.68 |
| 应付赎回款 |
304984.81 |
| 应付管理人报酬 |
237917.95 |
| 应付托管费 |
99132.48 |
| 应付销售服务费 |
4774.0 |
| 应付税费 |
19753.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108287.12 |
| 负债合计 |
159231975.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439059608.55 |
| 所有者权益合计 |
483899641.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
643131617.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11847626.02 |
| 结算备付金 |
1973639.84 |
| 存出保证金 |
32684.41 |
| 交易性金融资产 |
433446905.18 |
| 股票投资 |
148638810.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284808094.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42508341.59 |
| 应收证券清算款 |
113399.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15184.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489937780.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44127.11 |
| 应付管理人报酬 |
255708.01 |
| 应付托管费 |
106544.97 |
| 应付销售服务费 |
6600.61 |
| 应付税费 |
21784.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222375.66 |
| 负债合计 |
657140.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455143891.25 |
| 所有者权益合计 |
489280639.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
489937780.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13053674.35 |
| 结算备付金 |
2982498.88 |
| 存出保证金 |
11904.44 |
| 交易性金融资产 |
552401775.98 |
| 股票投资 |
207108225.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345293550.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42105413.68 |
| 应收证券清算款 |
18206432.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85192.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628846893.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635958.19 |
| 应付管理人报酬 |
304771.99 |
| 应付托管费 |
126988.32 |
| 应付销售服务费 |
17892.21 |
| 应付税费 |
682.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122389.69 |
| 负债合计 |
1208682.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511322076.54 |
| 所有者权益合计 |
627638210.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
628846893.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74228776.57 |
| 结算备付金 |
576462.78 |
| 存出保证金 |
11414.89 |
| 交易性金融资产 |
655982674.19 |
| 股票投资 |
215173692.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440808981.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
585233.69 |
| 应收利息 |
6722140.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70305.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768177008.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29644211.59 |
| 应付赎回款 |
463816.28 |
| 应付管理人报酬 |
372423.11 |
| 应付托管费 |
155176.32 |
| 应付销售服务费 |
35608.39 |
| 应付税费 |
3736.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189344.39 |
| 负债合计 |
30898727.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601618120.27 |
| 所有者权益合计 |
737278280.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
768177008.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12284673.62 |
| 结算备付金 |
707501.71 |
| 存出保证金 |
16798.41 |
| 交易性金融资产 |
683770267.8 |
| 股票投资 |
184357619.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499412648.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11029555.14 |
| 应收利息 |
10206553.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2496414.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790511764.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1284065.64 |
| 应付管理人报酬 |
383508.32 |
| 应付托管费 |
159795.13 |
| 应付销售服务费 |
41074.45 |
| 应付税费 |
2942.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99072.22 |
| 负债合计 |
2018083.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665399980.46 |
| 所有者权益合计 |
788493680.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
790511764.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20038922.65 |
| 结算备付金 |
567517.42 |
| 存出保证金 |
35098.85 |
| 交易性金融资产 |
548074372.05 |
| 股票投资 |
124619271.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423455100.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27960608.01 |
| 应收利息 |
7531412.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2492055.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626699986.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460544.73 |
| 应付管理人报酬 |
308749.11 |
| 应付托管费 |
128645.48 |
| 应付销售服务费 |
23151.63 |
| 应付税费 |
3049.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189339.51 |
| 负债合计 |
1144505.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544240053.37 |
| 所有者权益合计 |
625555481.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
626699986.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6751973.67 |
| 结算备付金 |
5833333.33 |
| 存出保证金 |
17852.81 |
| 交易性金融资产 |
414551074.25 |
| 股票投资 |
89116626.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325434448.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30452366.32 |
| 应收利息 |
7462015.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866446.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585935062.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60042849.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26869.13 |
| 应付管理人报酬 |
256264.38 |
| 应付托管费 |
106776.85 |
| 应付销售服务费 |
11431.58 |
| 应付税费 |
1764.0 |
| 应付利息 |
3357.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89508.38 |
| 负债合计 |
60546026.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463613557.14 |
| 所有者权益合计 |
525389035.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
585935062.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10498831.19 |
| 结算备付金 |
261904.76 |
| 存出保证金 |
29294.33 |
| 交易性金融资产 |
556281728.68 |
| 股票投资 |
103421841.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452859887.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39920164.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7587922.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31136.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614610983.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39956.87 |
| 应付管理人报酬 |
310233.81 |
| 应付托管费 |
129264.1 |
| 应付销售服务费 |
10978.91 |
| 应付税费 |
2453.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.63 |
| 负债合计 |
685671.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553176784.21 |
| 所有者权益合计 |
613925312.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
614610983.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5847761.31 |
| 结算备付金 |
722013.26 |
| 存出保证金 |
18995.82 |
| 交易性金融资产 |
558639257.98 |
| 股票投资 |
102577460.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456061797.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7255138.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572483330.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60014.0 |
| 应付管理人报酬 |
279996.97 |
| 应付托管费 |
116665.42 |
| 应付销售服务费 |
8494.68 |
| 应付税费 |
8098.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87841.35 |
| 负债合计 |
591376.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544590314.11 |
| 所有者权益合计 |
571891954.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
572483330.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5471539.15 |
| 结算备付金 |
520456.08 |
| 存出保证金 |
8873.1 |
| 交易性金融资产 |
379734243.7 |
| 股票投资 |
60741415.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318992828.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87870491.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4654310.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478262064.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1728.27 |
| 应付管理人报酬 |
243042.8 |
| 应付托管费 |
101267.84 |
| 应付销售服务费 |
8623.42 |
| 应付税费 |
4928.85 |
| 应付利息 |
2769.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260001.8 |
| 负债合计 |
7630053.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468746140.17 |
| 所有者权益合计 |
470632010.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
478262064.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10449216.1 |
| 结算备付金 |
554811.45 |
| 存出保证金 |
22621.1 |
| 交易性金融资产 |
531014059.75 |
| 股票投资 |
60605402.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470408657.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33700134.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7780932.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583521794.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4489321.36 |
| 应付赎回款 |
19756.59 |
| 应付管理人报酬 |
285640.11 |
| 应付托管费 |
119016.73 |
| 应付销售服务费 |
26688.32 |
| 应付税费 |
6194.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
5138825.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559128622.04 |
| 所有者权益合计 |
578382969.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
583521794.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13591015.07 |
| 结算备付金 |
757937.89 |
| 存出保证金 |
21701.57 |
| 交易性金融资产 |
615661627.95 |
| 股票投资 |
61944803.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553716824.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26100159.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5549761.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5349.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661687552.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7608659.15 |
| 应付赎回款 |
21525.23 |
| 应付管理人报酬 |
332234.62 |
| 应付托管费 |
138431.07 |
| 应付销售服务费 |
38097.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24443.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
36466141.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615999939.85 |
| 所有者权益合计 |
625221410.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
661687552.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19230456.86 |
| 结算备付金 |
1926669.74 |
| 存出保证金 |
28902.95 |
| 交易性金融资产 |
607008453.32 |
| 股票投资 |
65464046.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541544407.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190661.66 |
| 应收利息 |
12260812.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640646977.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516.65 |
| 应付管理人报酬 |
313443.2 |
| 应付托管费 |
130601.33 |
| 应付销售服务费 |
34611.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203518.49 |
| 负债合计 |
708098.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618532818.29 |
| 所有者权益合计 |
639938878.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
640646977.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42963002.2 |
| 结算备付金 |
2318254.01 |
| 存出保证金 |
95922.66 |
| 交易性金融资产 |
889473326.19 |
| 股票投资 |
83728960.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805744365.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8372197.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153222702.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23988.22 |
| 应付赎回款 |
98315.47 |
| 应付管理人报酬 |
544422.57 |
| 应付托管费 |
226842.72 |
| 应付销售服务费 |
110819.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
965.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135247.02 |
| 负债合计 |
86235148.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070486068.47 |
| 所有者权益合计 |
1066987553.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153222702.25 |
