信诚至优A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1338983.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18787.46 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12300.0 |
| 资产总计 |
1370208.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
842.63 |
| 应付托管费 |
140.44 |
| 应付销售服务费 |
70.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291876.8 |
| 负债合计 |
334390.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905639.69 |
| 所有者权益合计 |
1035818.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370208.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972034.91 |
| 结算备付金 |
392111.41 |
| 存出保证金 |
55070.03 |
| 交易性金融资产 |
76100800.12 |
| 股票投资 |
61133800.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14967000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
366235.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77886252.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74813.23 |
| 应付托管费 |
12468.87 |
| 应付销售服务费 |
15.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
572640.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71324233.42 |
| 所有者权益合计 |
77313611.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
77886252.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737352.52 |
| 结算备付金 |
855311.41 |
| 存出保证金 |
63410.49 |
| 交易性金融资产 |
352189450.37 |
| 股票投资 |
127063252.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225126197.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1436227.33 |
| 应收利息 |
3196884.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365478636.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204.7 |
| 应付管理人报酬 |
177608.12 |
| 应付托管费 |
29601.34 |
| 应付销售服务费 |
14.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298518.49 |
| 负债合计 |
593048.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355350581.95 |
| 所有者权益合计 |
364885587.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
365478636.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848931.4 |
| 结算备付金 |
2046006.43 |
| 存出保证金 |
52489.58 |
| 交易性金融资产 |
597331508.6 |
| 股票投资 |
81179100.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516152407.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725159.77 |
| 应收利息 |
3952572.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604956668.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55500000.0 |
| 应付证券清算款 |
238365.49 |
| 应付赎回款 |
493.24 |
| 应付管理人报酬 |
245565.75 |
| 应付托管费 |
40927.64 |
| 应付销售服务费 |
6229.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20569.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
56362654.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555156620.15 |
| 所有者权益合计 |
548594013.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
604956668.1 |
