| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
| 中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2154482.22 |
| 1.利息收入 | 192785.05 |
| 存款利息收入 | 16065.49 |
| 债券利息收入 | 156057.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5034111.22 |
| 股票投资收益 | 5073864.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19695.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -20057.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7381611.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232.67 |
| 减：二、费用 | 318784.39 |
| 1.管理人报酬 | 138570.46 |
| 2.托管费 | 23095.04 |
| 3.销售服务费 | 438.55 |
| 4.交易费用 | 134539.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22140.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2473266.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2473266.61 |
| 一、收入： | 35200192.71 |
| 1.利息收入 | 8558194.95 |
| 存款利息收入 | 102009.82 |
| 债券利息收入 | 7771812.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9334870.43 |
| 股票投资收益 | 16030381.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9404268.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2708756.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16974075.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333052.26 |
| 减：二、费用 | 3740103.35 |
| 1.管理人报酬 | 2098662.14 |
| 2.托管费 | 349777.06 |
| 3.销售服务费 | 9399.34 |
| 4.交易费用 | 586749.47 |
| 5.利息支出 | 281989.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281989.49 |
| 6.其他费用 | 413525.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31460089.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31460089.36 |
| 一、收入： | 18034501.12 |
| 1.利息收入 | 4403230.74 |
| 存款利息收入 | 51322.42 |
| 债券利息收入 | 4119887.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4234826.72 |
| 股票投资收益 | 4075073.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9491229.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181328.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17533044.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333052.11 |
| 减：二、费用 | 2231713.61 |
| 1.管理人报酬 | 1248177.12 |
| 2.托管费 | 208029.53 |
| 3.销售服务费 | 9306.31 |
| 4.交易费用 | 283595.52 |
| 5.利息支出 | 278976.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278976.6 |
| 6.其他费用 | 203628.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15802787.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15802787.51 |
| 一、收入： | -3691975.43 |
| 1.利息收入 | 3799572.95 |
| 存款利息收入 | 450070.29 |
| 债券利息收入 | 2744023.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100911.05 |
| 股票投资收益 | 2097547.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3364.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9592463.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.48 |
| 减：二、费用 | 1776287.99 |
| 1.管理人报酬 | 779430.67 |
| 2.托管费 | 129905.13 |
| 3.销售服务费 | 24049.91 |
| 4.交易费用 | 175400.01 |
| 5.利息支出 | 481230.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481230.68 |
| 6.其他费用 | 186271.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5468263.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5468263.42 |
