长江乐享货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
326525.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3131095861.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3131095861.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
959043224.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5596897352.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000561.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1793215.62 |
| 应付托管费 |
434718.93 |
| 应付销售服务费 |
9264.36 |
| 应付税费 |
5093.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1477842.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2676284.8 |
| 负债合计 |
10396980.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5586500372.09 |
| 所有者权益合计 |
5586500372.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5596897352.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1922953283.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1456.42 |
| 交易性金融资产 |
3250522350.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3250522350.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
821220005.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5994708195.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295029694.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1977782.79 |
| 应付托管费 |
479462.52 |
| 应付销售服务费 |
7104.08 |
| 应付税费 |
4955.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2319019.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2971137.33 |
| 负债合计 |
302789157.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5691919038.43 |
| 所有者权益合计 |
5691919038.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5994708195.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2404712955.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6681.34 |
| 交易性金融资产 |
2426034128.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426034128.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
696006306.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5526760772.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2020486.55 |
| 应付托管费 |
489814.93 |
| 应付销售服务费 |
7699.31 |
| 应付税费 |
2741.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1344125.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3128685.06 |
| 负债合计 |
6993552.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5519767219.33 |
| 所有者权益合计 |
5519767219.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5526760772.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2269698884.27 |
| 结算备付金 |
105389.55 |
| 存出保证金 |
2940.73 |
| 交易性金融资产 |
3311795423.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3311795423.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1496076381.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7077958619.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2401148.01 |
| 应付托管费 |
582096.48 |
| 应付销售服务费 |
14999.32 |
| 应付税费 |
22473.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1818744.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3232545.91 |
| 负债合计 |
8072008.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7069886611.27 |
| 所有者权益合计 |
7069886611.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7077958619.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1260972524.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2892.84 |
| 交易性金融资产 |
4000368411.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4000368411.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1355607746.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9674336.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6626645911.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2459904.28 |
| 应付托管费 |
596340.44 |
| 应付销售服务费 |
17643.34 |
| 应付税费 |
9488.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1761785.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3224308.77 |
| 负债合计 |
8195453.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6618450457.94 |
| 所有者权益合计 |
6618450457.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6626645911.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2425056795.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3192590772.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3192590772.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1469762244.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28734955.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7116144868.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2435378.56 |
| 应付托管费 |
590394.81 |
| 应付销售服务费 |
19633.73 |
| 应付税费 |
15210.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1246716.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2960555.87 |
| 负债合计 |
7392800.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7108752067.94 |
| 所有者权益合计 |
7108752067.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7116144868.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866023357.46 |
| 结算备付金 |
642857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5460535294.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5424149294.91 |
| 资产支持证券投资 |
36386000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4079351922.74 |
| 应收证券清算款 |
500319857.57 |
| 应收利息 |
23702296.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857232412.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12787807999.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2602804.52 |
| 应付托管费 |
630982.9 |
| 应付销售服务费 |
26179.3 |
| 应付税费 |
19297.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2624247.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2981227.82 |
| 负债合计 |
9016126.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12778791872.2 |
| 所有者权益合计 |
12778791872.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12787807999.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1439634809.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4200890533.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4147206533.28 |
| 资产支持证券投资 |
53684000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2944714657.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22895778.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133993490.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8742129269.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2550409.09 |
| 应付托管费 |
618280.97 |
| 应付销售服务费 |
21071.14 |
| 应付税费 |
23148.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
847934.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3050760.07 |
| 负债合计 |
7241400.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8734887868.2 |
| 所有者权益合计 |
8734887868.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8742129269.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242824032.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3375198322.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3345198322.54 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3036314234.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19368079.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931301000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8605005669.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1743121.93 |
| 应付托管费 |
422575.06 |
| 应付销售服务费 |
11052.94 |
| 应付税费 |
37864.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2743961.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2474078.98 |
| 负债合计 |
7493959.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8597511710.15 |
| 所有者权益合计 |
8597511710.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8605005669.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937591100.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4169276217.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4169276217.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2079466279.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20598943.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7206932540.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1933171.34 |
| 应付托管费 |
468647.62 |
| 应付销售服务费 |
2058.42 |
| 应付税费 |
28484.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1909598.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3066590.91 |
| 负债合计 |
7491804.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7199440736.0 |
| 所有者权益合计 |
7199440736.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7206932540.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595623204.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2054288340.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870090558.44 |
| 资产支持证券投资 |
184197782.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
667155520.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34413196.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4351480263.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1487484.93 |
| 应付托管费 |
360602.4 |
| 应付销售服务费 |
6703.22 |
| 应付税费 |
76113.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2098912.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2333099.78 |
| 负债合计 |
6419788.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4345060474.67 |
| 所有者权益合计 |
4345060474.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4351480263.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1791106214.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2147814336.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2028225678.43 |
| 资产支持证券投资 |
119588658.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28637993.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2486.62 |
| 资产总计 |
3967561031.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550451361.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1466662.12 |
| 应付托管费 |
355554.47 |
| 应付销售服务费 |
4018.45 |
| 应付税费 |
46046.01 |
| 应付利息 |
149124.08 |
| 应收利润 |
1953409.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2338442.76 |
| 负债合计 |
556809366.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3410751665.24 |
| 所有者权益合计 |
3410751665.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3967561031.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062500790.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2747833747.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2623085758.86 |
| 资产支持证券投资 |
124747988.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
489786406.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25892827.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4326013772.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267999358.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1412813.46 |
| 应付托管费 |
342500.25 |
| 应付销售服务费 |
4430.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
176577.75 |
| 应收利润 |
2642501.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2202325.25 |
| 负债合计 |
274849144.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4051164628.16 |
| 所有者权益合计 |
4051164628.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4326013772.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1850907249.2 |
| 结算备付金 |
94000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1620585333.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1590375333.69 |
| 资产支持证券投资 |
30210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1493162360.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13118112.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4977867055.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1288824.38 |
| 应付托管费 |
312442.3 |
| 应付销售服务费 |
7110.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2213450.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894754.93 |
| 负债合计 |
5804921.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4972062134.29 |
| 所有者权益合计 |
4972062134.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4977867055.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886234109.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
466921083.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466921083.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
779754514.63 |
| 应收证券清算款 |
30014166.66 |
| 应收利息 |
7324832.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10010100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3180258806.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
842213.09 |
| 应付托管费 |
204172.87 |
| 应付销售服务费 |
107548.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1682514.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1335879.71 |
| 负债合计 |
4206796.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176052009.41 |
| 所有者权益合计 |
3176052009.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3180258806.32 |
