| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江长宏混合发起C | 1.0659 | 2.48% |
| 长江长宏混合发起A | 1.0681 | 2.48% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7827 | 1.72% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7891 | 1.71% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.5854 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4899 | 1.80% |
| 长江乐享货币A | 0.4244 | 1.56% |
| 长江乐享货币C | 0.3531 | 1.31% |
| 长江货币管家 | 0.2509 | 0.96% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 175513035.66 |
| 1.利息收入 | 96781768.31 |
| 存款利息收入 | 65586908.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78731267.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78731267.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65239310.49 |
| 1.管理人报酬 | 24509012.13 |
| 2.托管费 | 5941578.79 |
| 3.销售服务费 | 117669.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2611009.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2611009.67 |
| 6.其他费用 | 32054556.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110273725.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110273725.17 |
| 一、收入： | 89556566.81 |
| 1.利息收入 | 52891079.61 |
| 存款利息收入 | 37883066.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36665487.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36665487.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32474193.49 |
| 1.管理人报酬 | 12294047.68 |
| 2.托管费 | 2980375.29 |
| 3.销售服务费 | 52175.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 747508.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747508.37 |
| 6.其他费用 | 16396481.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57082373.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57082373.32 |
| 一、收入： | 187727323.21 |
| 1.利息收入 | 101326593.89 |
| 存款利息收入 | 60654011.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86400729.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86400729.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69603573.97 |
| 1.管理人报酬 | 27931846.63 |
| 2.托管费 | 6771356.76 |
| 3.销售服务费 | 191304.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1316375.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1316375.0 |
| 6.其他费用 | 33374146.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118123749.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118123749.24 |
| 一、收入： | 102126155.82 |
| 1.利息收入 | 54909365.71 |
| 存款利息收入 | 35584689.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47216790.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47216790.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34529646.09 |
| 1.管理人报酬 | 13847922.87 |
| 2.托管费 | 3357072.23 |
| 3.销售服务费 | 94542.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631748.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631748.02 |
| 6.其他费用 | 16588840.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67596509.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67596509.73 |
| 一、收入： | 244316680.35 |
| 1.利息收入 | 243819862.37 |
| 存款利息收入 | 70103654.05 |
| 债券利息收入 | 108897625.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 271563.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496817.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496817.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72578328.47 |
| 1.管理人报酬 | 30536415.24 |
| 2.托管费 | 7402767.4 |
| 3.销售服务费 | 266166.27 |
| 4.交易费用 | 625.0 |
| 5.利息支出 | 619493.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619493.55 |
| 6.其他费用 | 33733640.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171738351.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171738351.88 |
| 一、收入： | 128232086.95 |
| 1.利息收入 | 127944953.54 |
| 存款利息收入 | 38425483.59 |
| 债券利息收入 | 54595524.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 271563.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287133.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287133.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36212346.89 |
| 1.管理人报酬 | 15650883.71 |
| 2.托管费 | 3794153.7 |
| 3.销售服务费 | 159263.55 |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 490007.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490007.13 |
| 6.其他费用 | 16105975.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92019740.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92019740.06 |
| 一、收入： | 231370789.44 |
| 1.利息收入 | 229998684.4 |
| 存款利息收入 | 44679849.54 |
| 债券利息收入 | 121259458.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1585978.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372105.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372105.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74063175.64 |
| 1.管理人报酬 | 29591953.4 |
| 2.托管费 | 7319261.3 |
| 3.销售服务费 | 215521.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1300795.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300795.43 |
| 6.其他费用 | 35609875.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157307613.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157307613.8 |
| 一、收入： | 108521671.64 |
| 1.利息收入 | 107316233.32 |
| 存款利息收入 | 20416814.71 |
| 债券利息收入 | 57036369.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 919489.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1205438.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1205438.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35856229.01 |
| 1.管理人报酬 | 13569728.57 |
| 2.托管费 | 3435085.73 |
| 3.销售服务费 | 76175.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 773456.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773456.96 |
| 6.其他费用 | 17989883.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72665442.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72665442.63 |
| 一、收入： | 198809251.82 |
| 1.利息收入 | 198500630.62 |
| 存款利息收入 | 38245758.39 |
| 债券利息收入 | 107969240.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2985147.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308621.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310273.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -1652.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57951226.66 |
| 1.管理人报酬 | 21876103.42 |
| 2.托管费 | 5303297.8 |
| 3.销售服务费 | 78131.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 741470.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741470.99 |
| 6.其他费用 | 29891328.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140858025.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140858025.16 |
| 一、收入： | 106663223.45 |
| 1.利息收入 | 106433384.48 |
| 存款利息收入 | 21697546.8 |
| 债券利息收入 | 52558844.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2620661.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229838.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231491.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -1652.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30134652.91 |
| 1.管理人报酬 | 11333005.66 |
| 2.托管费 | 2747395.25 |
| 3.销售服务费 | 39145.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 457795.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457795.68 |
| 6.其他费用 | 15519573.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76528570.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76528570.54 |
| 一、收入： | 224717320.35 |
| 1.利息收入 | 224350304.23 |
| 存款利息收入 | 75724236.55 |
| 债券利息收入 | 95542260.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 7904473.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367016.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345702.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 21313.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51828431.89 |
| 1.管理人报酬 | 18584856.04 |
| 2.托管费 | 4505419.58 |
| 3.销售服务费 | 62818.02 |
| 4.交易费用 | 659.5 |
| 5.利息支出 | 2787016.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2787016.02 |
| 6.其他费用 | 25813238.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172888888.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172888888.46 |
| 一、收入： | 122913909.13 |
| 1.利息收入 | 122615029.39 |
| 存款利息收入 | 43842101.79 |
| 债券利息收入 | 52924801.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 3638362.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298879.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274351.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 24528.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26188734.49 |
| 1.管理人报酬 | 9143255.43 |
| 2.托管费 | 2216546.78 |
| 3.销售服务费 | 28392.7 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 1941885.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1941885.0 |
| 6.其他费用 | 12835662.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96725174.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96725174.64 |
| 一、收入： | 200297270.61 |
| 1.利息收入 | 200168582.75 |
| 存款利息收入 | 82620735.85 |
| 债券利息收入 | 79878964.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 2225599.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127687.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121033.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 6654.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 减：二、费用 | 41664013.04 |
| 1.管理人报酬 | 15548204.83 |
| 2.托管费 | 3769261.77 |
| 3.销售服务费 | 106957.35 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 2102942.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2102942.15 |
| 6.其他费用 | 20136571.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158633257.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158633257.57 |
| 一、收入： | 78101949.22 |
| 1.利息收入 | 78010198.54 |
| 存款利息收入 | 35707650.33 |
| 债券利息收入 | 26569523.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 530125.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90750.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90750.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 减：二、费用 | 15847603.07 |
| 1.管理人报酬 | 6264820.43 |
| 2.托管费 | 1518744.34 |
| 3.销售服务费 | 63686.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 425684.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425684.11 |
| 6.其他费用 | 7574667.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62254346.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62254346.15 |
| 一、收入： | 16994526.87 |
| 1.利息收入 | 16573206.75 |
| 存款利息收入 | 11496139.27 |
| 债券利息收入 | 2981825.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421320.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421320.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3722135.66 |
| 1.管理人报酬 | 1765177.98 |
| 2.托管费 | 427921.9 |
| 3.销售服务费 | 107548.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13611.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13611.16 |
| 6.其他费用 | 1407875.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13272391.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13272391.21 |
