| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25699668.92 |
| 1.利息收入 | 310433.93 |
| 存款利息收入 | 19103.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23575070.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23575070.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1813711.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452.66 |
| 减：二、费用 | 5834383.69 |
| 1.管理人报酬 | 1843806.69 |
| 2.托管费 | 614602.25 |
| 3.销售服务费 | 16629.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3127265.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3127265.7 |
| 6.其他费用 | 232080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19865285.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19865285.23 |
| 一、收入： | 13801501.16 |
| 1.利息收入 | 224879.51 |
| 存款利息收入 | 6021.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12770240.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12770240.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806068.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.16 |
| 减：二、费用 | 2866109.12 |
| 1.管理人报酬 | 978057.54 |
| 2.托管费 | 326019.17 |
| 3.销售服务费 | 4416.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1430039.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1430039.96 |
| 6.其他费用 | 127575.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10935392.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10935392.04 |
| 一、收入： | 39279833.2 |
| 1.利息收入 | 774505.59 |
| 存款利息收入 | 55925.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53715937.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53715937.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15379067.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168456.74 |
| 减：二、费用 | 8290941.02 |
| 1.管理人报酬 | 4205950.8 |
| 2.托管费 | 1401983.68 |
| 3.销售服务费 | 13807.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2411998.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2411998.61 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30988892.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30988892.18 |
| 一、收入： | 27929522.78 |
| 1.利息收入 | 361351.3 |
| 存款利息收入 | 39528.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36806387.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36806387.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9241858.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3642.48 |
| 减：二、费用 | 5659961.53 |
| 1.管理人报酬 | 2822008.38 |
| 2.托管费 | 940669.45 |
| 3.销售服务费 | 8224.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1756403.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1756403.87 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22269561.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22269561.25 |
| 一、收入： | 194314292.66 |
| 1.利息收入 | 154369073.57 |
| 存款利息收入 | 154288.65 |
| 债券利息收入 | 152961014.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715365.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715365.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39212701.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17152.09 |
| 减：二、费用 | 32068416.04 |
| 1.管理人报酬 | 13743705.7 |
| 2.托管费 | 4581235.26 |
| 3.销售服务费 | 240079.39 |
| 4.交易费用 | 169504.81 |
| 5.利息支出 | 13066930.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13066930.88 |
| 6.其他费用 | 266960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162245876.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162245876.62 |
| 一、收入： | 87658388.54 |
| 1.利息收入 | 81990184.94 |
| 存款利息收入 | 50239.69 |
| 债券利息收入 | 81315693.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19844448.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19844448.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25507775.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4876.6 |
| 减：二、费用 | 15206828.84 |
| 1.管理人报酬 | 7710325.11 |
| 2.托管费 | 2570108.34 |
| 3.销售服务费 | 165630.53 |
| 4.交易费用 | 76579.81 |
| 5.利息支出 | 4541852.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4541852.72 |
| 6.其他费用 | 142332.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72451559.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72451559.7 |
| 一、收入： | 278288059.61 |
| 1.利息收入 | 297742162.33 |
| 存款利息收入 | 283099.41 |
| 债券利息收入 | 291173045.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44880484.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44880484.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64522717.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188129.88 |
| 减：二、费用 | 48903635.74 |
| 1.管理人报酬 | 25175773.63 |
| 2.托管费 | 8391924.54 |
| 3.销售服务费 | 256052.68 |
| 4.交易费用 | 188851.34 |
| 5.利息支出 | 14603833.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14603833.55 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229384423.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229384423.87 |
| 一、收入： | 235840874.59 |
| 1.利息收入 | 186620721.88 |
| 存款利息收入 | 134796.67 |
| 债券利息收入 | 180806133.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122713973.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122713973.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73515949.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22128.41 |
| 减：二、费用 | 29013071.9 |
| 1.管理人报酬 | 15340087.01 |
| 2.托管费 | 5113362.36 |
| 3.销售服务费 | 84346.12 |
| 4.交易费用 | 125151.34 |
| 5.利息支出 | 8207208.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8207208.15 |
| 6.其他费用 | 142916.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206827802.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206827802.69 |
| 一、收入： | 439172188.52 |
| 1.利息收入 | 413878510.63 |
| 存款利息收入 | 261956.65 |
| 债券利息收入 | 408515888.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19356409.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19356409.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5139014.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798254.09 |
| 减：二、费用 | 70044777.71 |
| 1.管理人报酬 | 31049462.89 |
| 2.托管费 | 10349820.89 |
| 3.销售服务费 | 461722.69 |
| 4.交易费用 | 188883.26 |
| 5.利息支出 | 27672687.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27672687.98 |
| 6.其他费用 | 322200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369127410.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369127410.81 |
| 一、收入： | 171303202.51 |
| 1.利息收入 | 192450961.11 |
| 存款利息收入 | 103207.77 |
| 债券利息收入 | 188072589.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2728858.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2728858.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19167821.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748921.4 |
| 减：二、费用 | 28249881.29 |
| 1.管理人报酬 | 14610742.12 |
| 2.托管费 | 4870247.31 |
| 3.销售服务费 | 408848.18 |
| 4.交易费用 | 94778.65 |
| 5.利息支出 | 8085112.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8085112.31 |
| 6.其他费用 | 180152.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143053321.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143053321.22 |
| 一、收入： | 88572615.88 |
| 1.利息收入 | 47115553.27 |
| 存款利息收入 | 141213.73 |
| 债券利息收入 | 46139030.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4503879.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4503879.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36890865.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62317.05 |
| 减：二、费用 | 10306504.07 |
| 1.管理人报酬 | 3218100.21 |
| 2.托管费 | 941201.68 |
| 3.销售服务费 | 341744.99 |
| 4.交易费用 | 68309.69 |
| 5.利息支出 | 5456467.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5456467.96 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78266111.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78266111.81 |
| 一、收入： | 18045582.61 |
| 1.利息收入 | 15996196.14 |
| 存款利息收入 | 87867.34 |
| 债券利息收入 | 15075165.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703099.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703099.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1330889.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15397.04 |
| 减：二、费用 | 2654447.81 |
| 1.管理人报酬 | 1350389.77 |
| 2.托管费 | 337597.4 |
| 3.销售服务费 | 977.73 |
| 4.交易费用 | 13008.26 |
| 5.利息支出 | 732985.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732985.07 |
| 6.其他费用 | 181010.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15391134.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15391134.8 |
| 一、收入： | 43846140.88 |
| 1.利息收入 | 45742974.23 |
| 存款利息收入 | 3015446.71 |
| 债券利息收入 | 40953048.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609481.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -609481.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287395.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.13 |
| 减：二、费用 | 10478523.66 |
| 1.管理人报酬 | 3570793.11 |
| 2.托管费 | 892698.27 |
| 3.销售服务费 | 345.38 |
| 4.交易费用 | 15541.8 |
| 5.利息支出 | 5617945.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5617945.1 |
| 6.其他费用 | 381200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33367617.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33367617.22 |
| 一、收入： | 20454257.95 |
| 1.利息收入 | 17666894.46 |
| 存款利息收入 | 3000245.85 |
| 债券利息收入 | 12915533.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3959.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3959.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2783396.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.74 |
| 减：二、费用 | 3687947.19 |
| 1.管理人报酬 | 1501443.93 |
| 2.托管费 | 375360.98 |
| 3.销售服务费 | 210.76 |
| 4.交易费用 | 10775.0 |
| 5.利息支出 | 1631152.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631152.98 |
| 6.其他费用 | 169003.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16766310.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16766310.76 |
