名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 101122.14 |
1.利息收入 | 5247.7 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
95861.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.4 |
减:二、费用 | 22590.03 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78532.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78532.11 |
一、收入: | 11296885.68 |
1.利息收入 | 3919925.09 |
存款利息收入 | 49997.27 |
债券利息收入 | 3869927.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2887397.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2887397.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4320975.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
78732.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89855.2 |
减:二、费用 | 1241012.96 |
1.管理人报酬 | 823187.07 |
2.托管费 | 205796.69 |
3.销售服务费 | 51862.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146235.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10055872.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10055872.72 |
一、收入: | 7627103.42 |
1.利息收入 | 1998312.02 |
存款利息收入 | 20667.1 |
债券利息收入 | 1977644.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
781057.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 781057.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4714504.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
122916.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10313.35 |
减:二、费用 | 589981.98 |
1.管理人报酬 | 397147.32 |
2.托管费 | 99286.82 |
3.销售服务费 | 11065.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75362.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7037121.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7037121.44 |
一、收入: | -12698959.92 |
1.利息收入 | 6459098.09 |
存款利息收入 | 115537.36 |
债券利息收入 | 6343560.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24377777.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21995518.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2382258.17 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5802907.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-720221.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137033.32 |
减:二、费用 | 2114458.39 |
1.管理人报酬 | 1444739.32 |
2.托管费 | 361184.81 |
3.销售服务费 | 19710.42 |
4.交易费用 | 5209.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253043.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14813418.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14813418.31 |
一、收入: | -13113892.41 |
1.利息收入 | 4497760.65 |
存款利息收入 | 84020.82 |
债券利息收入 | 4413739.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20034074.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18024416.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2009658.17 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3222078.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-933453.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133796.83 |
减:二、费用 | 1446964.44 |
1.管理人报酬 | 1026323.6 |
2.托管费 | 256580.91 |
3.销售服务费 | 10182.13 |
4.交易费用 | 5209.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125045.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14560856.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14560856.85 |
一、收入: | 9987997.04 |
1.利息收入 | 21672938.04 |
存款利息收入 | 353094.54 |
债券利息收入 | 21319843.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-737143.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1352916.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 615773.49 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8885714.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2577332.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
515248.8 |
减:二、费用 | 6577255.6 |
1.管理人报酬 | 4984308.59 |
2.托管费 | 1246077.11 |
3.销售服务费 | 62056.3 |
4.交易费用 | 9627.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275185.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3410741.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3410741.44 |
一、收入: | 11269736.08 |
1.利息收入 | 13207933.19 |
存款利息收入 | 285979.11 |
债券利息收入 | 12921954.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5362245.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5362245.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5975689.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1708963.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384210.43 |
减:二、费用 | 4031894.92 |
1.管理人报酬 | 3084838.39 |
2.托管费 | 771209.58 |
3.销售服务费 | 38763.63 |
4.交易费用 | 194.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136889.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7237841.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7237841.16 |
一、收入: | 9039875.46 |
1.利息收入 | 4388994.45 |
存款利息收入 | 882288.38 |
债券利息收入 | 3506706.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
303686.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 303686.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2182714.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2164479.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1990229.33 |
1.管理人报酬 | 1491962.06 |
2.托管费 | 372990.52 |
3.销售服务费 | 18126.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107149.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7049646.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7049646.13 |