泰达宏利亚洲债券(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4830759.19元 |
| 本期利润 |
9137492.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1853576.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
54448577.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2180612.48元 |
| 本期利润 |
6575487.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5746772.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
72732257.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19889312.16元 |
| 本期利润 |
-14465759.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9498594.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
80765778.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17227329.89元 |
| 本期利润 |
-14242063.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6847875.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
82395944.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11990908.6元 |
| 本期利润 |
3393491.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2192367.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
308480978.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12846374.53元 |
| 本期利润 |
7100462.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7782732.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
433859097.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4736694.28元 |
| 本期利润 |
6853140.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4736694.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
684033371.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
