| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
| 宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
| 宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
| 宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
| 宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 124.10 | 82.32 | 66.33% | 20.58 | 16.58% | -- | -- | 5.19 | 4.18% |
| 2019-06-30 | 59.00 | 39.71 | 67.32% | 9.93 | 16.83% | -- | -- | 1.11 | 1.88% |
| 2018-12-31 | 211.45 | 144.47 | 68.33% | 36.12 | 17.08% | 0.52 | 0.25% | 1.97 | 0.93% |
| 2018-06-30 | 144.70 | 102.63 | 70.93% | 25.66 | 17.73% | 0.52 | 0.36% | 1.02 | 0.70% |
| 2017-12-31 | 657.73 | 498.43 | 75.78% | 124.61 | 18.95% | 0.96 | 0.15% | 6.21 | 0.94% |
| 2017-06-30 | 403.19 | 308.48 | 76.51% | 77.12 | 19.13% | 0.02 | 0.00% | 3.88 | 0.96% |
| 2016-12-31 | 199.02 | 149.20 | 74.96% | 37.30 | 18.74% | -- | -- | 1.81 | 0.91% |
