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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.82% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2006 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18748.57元 |
| 本期利润 | 104925.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4723765.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 50736602.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49139.6元 |
| 本期利润 | 30328.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180664.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 1684289.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2458.67元 |
| 本期利润 | -147559.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151690.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 1666283.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45633.64元 |
| 本期利润 | -59826.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633479.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 4235645.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1743859.99元 |
| 本期利润 | 673678.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 700230.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1922元 |
| 期末基金资产净值 | 4343701.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1816873.76元 |
| 本期利润 | 673421.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 858914.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 5389804.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3338351.5元 |
| 本期利润 | 4768521.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8182753.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 55828840.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624877.46元 |
| 本期利润 | 1149296.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10357582.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 104492030.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1060892.92元 |
| 本期利润 | -498969.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9207300.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
| 期末基金资产净值 | 103360047.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1721031.63元 |
| 本期利润 | 3127958.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9289213.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 104133969.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2166.48元 |
| 本期利润 | -1024.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6610612.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 101090221.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8.26元 |
| 本期利润 | 31.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 703.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1.34元 |
| 本期利润 | 6.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 678.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14.26元 |
| 本期利润 | 53.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 659.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45.11元 |
| 本期利润 | -43.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 1581.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24.96元 |
| 本期利润 | -21.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 1907.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10.66元 |
| 本期利润 | -121.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 2131.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.46% |
