名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方恒生科技指数发起… | 0.941 | 3.23% |
南方恒生科技指数发起… | 0.9406 | 3.22% |
南方中证全指计算机E… | 0.7547 | 3.04% |
南方中证申万有色金属… | 0.8861 | 3.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天利货币C | 0.499 | 1.83% |
南方天天利货币B | 0.499 | 1.83% |
南方收益宝货币C | 0.4997 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1922998171.2 |
1.利息收入 | 1373335279.02 |
存款利息收入 | 1245389457.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
549662892.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 549686370.72 |
资产支持证券投资收益 | -23478.54 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 237116355.86 |
1.管理人报酬 | 116543314.12 |
2.托管费 | 38847771.42 |
3.销售服务费 | 23425474.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58027457.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58027457.81 |
6.其他费用 | 253864.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1685881815.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1685881815.34 |
一、收入: | 4301800203.21 |
1.利息收入 | 2544546655.12 |
存款利息收入 | 1952042359.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1757248378.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1724050230.08 |
资产支持证券投资收益 | 33198148.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5170.0 |
减:二、费用 | 496411016.91 |
1.管理人报酬 | 258599177.35 |
2.托管费 | 86199725.84 |
3.销售服务费 | 46264278.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104621891.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104621891.31 |
6.其他费用 | 501220.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3805389186.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3805389186.3 |
一、收入: | 2265968232.58 |
1.利息收入 | 1356133784.6 |
存款利息收入 | 1035517271.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
909832382.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 886463586.45 |
资产支持证券投资收益 | 23368796.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2065.0 |
减:二、费用 | 252018805.72 |
1.管理人报酬 | 134206572.41 |
2.托管费 | 44735524.17 |
3.销售服务费 | 23557615.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49102596.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49102596.14 |
6.其他费用 | 254406.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2013949426.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2013949426.86 |
一、收入: | 4286779457.96 |
1.利息收入 | 2567184920.65 |
存款利息收入 | 1923941143.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1719576713.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1684843803.26 |
资产支持证券投资收益 | 34732910.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17823.88 |
减:二、费用 | 451014539.55 |
1.管理人报酬 | 267438482.34 |
2.托管费 | 89146160.73 |
3.销售服务费 | 45775474.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47892763.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47892763.45 |
6.其他费用 | 506751.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3835764918.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3835764918.41 |
一、收入: | 2222213066.47 |
1.利息收入 | 1279991890.29 |
存款利息收入 | 1118747802.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
942207802.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 931062811.16 |
资产支持证券投资收益 | 11144991.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13373.88 |
减:二、费用 | 217981934.1 |
1.管理人报酬 | 128062432.85 |
2.托管费 | 42687477.63 |
3.销售服务费 | 22498819.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24399311.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24399311.67 |
6.其他费用 | 249470.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2004231132.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2004231132.37 |
一、收入: | 3437564681.4 |
1.利息收入 | 3431585065.59 |
存款利息收入 | 1348235499.95 |
债券利息收入 | 1672478122.85 |
资产支持证券利息收入 | 639432.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5979615.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5970072.91 |
资产支持证券投资收益 | 9542.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 320256432.53 |
1.管理人报酬 | 185497867.27 |
2.托管费 | 61832622.34 |
3.销售服务费 | 40739042.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31640323.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31640323.88 |
6.其他费用 | 474468.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3117308248.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3117308248.87 |
一、收入: | 1561601751.66 |
1.利息收入 | 1559275858.63 |
存款利息收入 | 517544881.31 |
债券利息收入 | 821077688.98 |
资产支持证券利息收入 | 639432.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2325893.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2316350.13 |
资产支持证券投资收益 | 9542.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 144763560.72 |
1.管理人报酬 | 81578766.95 |
2.托管费 | 27192922.28 |
3.销售服务费 | 20402900.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15320758.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15320758.83 |
6.其他费用 | 225016.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1416838190.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1416838190.94 |
一、收入: | 3096731256.13 |
1.利息收入 | 3109690916.32 |
存款利息收入 | 1050998270.99 |
债券利息收入 | 1682828132.27 |
资产支持证券利息收入 | 1970625.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12960361.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12960361.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
701.16 |
减:二、费用 | 369586803.62 |
1.管理人报酬 | 172683192.09 |
2.托管费 | 57561064.04 |
3.销售服务费 | 34969372.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103650854.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103650854.9 |
6.其他费用 | 471720.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2727144452.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2727144452.51 |
一、收入: | 1715421267.24 |
1.利息收入 | 1710959527.35 |
存款利息收入 | 594777460.27 |
债券利息收入 | 890152750.04 |
资产支持证券利息收入 | 1195355.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4461739.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4461739.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 184613822.73 |
1.管理人报酬 | 92780022.19 |
2.托管费 | 30926674.09 |
3.销售服务费 | 17046117.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43497807.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43497807.11 |
6.其他费用 | 256880.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1530807444.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1530807444.51 |
一、收入: | 3963969803.2 |
1.利息收入 | 3955155051.38 |
存款利息收入 | 1408745049.13 |
债券利息收入 | 2190893934.34 |
资产支持证券利息收入 | 49657.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8814751.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8814751.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 346193291.36 |
1.管理人报酬 | 185837619.29 |
2.托管费 | 61945873.19 |
3.销售服务费 | 33920188.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63925539.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63925539.38 |
6.其他费用 | 527562.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3617776511.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3617776511.84 |
一、收入: | 2058493296.45 |
1.利息收入 | 2057634456.93 |
存款利息收入 | 654735848.95 |
债券利息收入 | 1160902675.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
858839.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 858839.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 160604127.58 |
1.管理人报酬 | 92442430.24 |
2.托管费 | 30814143.49 |
3.销售服务费 | 17919874.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19172120.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19172120.88 |
6.其他费用 | 255369.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1897889168.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1897889168.87 |
一、收入: | 4779204254.5 |
1.利息收入 | 4765089242.82 |
存款利息收入 | 1643726201.89 |
债券利息收入 | 2829291990.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14115011.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14115011.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 339970870.89 |
1.管理人报酬 | 164165911.43 |
2.托管费 | 54721970.45 |
3.销售服务费 | 31528137.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88843497.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88843497.19 |
6.其他费用 | 711338.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4439233383.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4439233383.61 |
一、收入: | 2347345292.78 |
1.利息收入 | 2343219111.5 |
存款利息收入 | 914418558.64 |
债券利息收入 | 1351418645.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4126181.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4126181.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 148573671.78 |
1.管理人报酬 | 72798574.28 |
2.托管费 | 24266191.4 |
3.销售服务费 | 13469427.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37680104.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37680104.01 |
6.其他费用 | 359357.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2198771621.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2198771621.0 |
一、收入: | 1933656359.3 |
1.利息收入 | 1930433981.28 |
存款利息收入 | 846282524.42 |
债券利息收入 | 1018056850.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3222378.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3222378.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 131283580.63 |
1.管理人报酬 | 60388929.54 |
2.托管费 | 20129643.16 |
3.销售服务费 | 7562774.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42518716.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42518716.12 |
6.其他费用 | 683517.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1802372778.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1802372778.67 |
一、收入: | 424713422.94 |
1.利息收入 | 422677599.55 |
存款利息收入 | 198495626.59 |
债券利息收入 | 207099304.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2035823.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2035823.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28649769.09 |
1.管理人报酬 | 13554749.18 |
2.托管费 | 4518249.72 |
3.销售服务费 | 1576721.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8715806.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8715806.69 |
6.其他费用 | 284241.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396063653.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396063653.85 |
一、收入: | 3788071.23 |
1.利息收入 | 3783715.64 |
存款利息收入 | 1621837.32 |
债券利息收入 | 904398.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7020.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7020.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11376.36 |
减:二、费用 | 386079.57 |
1.管理人报酬 | 124300.13 |
2.托管费 | 41433.39 |
3.销售服务费 | 31559.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83420.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83420.8 |
6.其他费用 | 105365.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3401991.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3401991.66 |