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基金买卖网 > 基金净值 > 南方天天利货币B (003474)
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南方天天利货币B003474
基金类型:货币型     成立日期:2016-10-20     基金规模:1147.73亿份     基金经理: 夏晨曦 蔡奕奕 
基金全称:南方天天利货币市场基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额200万元
定投100元
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  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
万家精选混合 1.1115 3.68%
浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.6520 3.31%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
方正富邦保险主题指数(LOF) 0.8490 3.03%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方天天利货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 1561601751.66
1.利息收入 1559275858.63
存款利息收入 517544881.31
债券利息收入 821077688.98
资产支持证券利息收入 639432.61
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2325893.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2316350.13
资产支持证券投资收益 9542.9
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 144763560.72
1.管理人报酬 81578766.95
2.托管费 27192922.28
3.销售服务费 20402900.31
4.交易费用 --
5.利息支出 15320758.83
其中:卖出回购金融资产支出 15320758.83
6.其他费用 225016.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1416838190.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1416838190.94
一、收入: 3096731256.13
1.利息收入 3109690916.32
存款利息收入 1050998270.99
债券利息收入 1682828132.27
资产支持证券利息收入 1970625.16
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12960361.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -12960361.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
701.16
减:二、费用 369586803.62
1.管理人报酬 172683192.09
2.托管费 57561064.04
3.销售服务费 34969372.86
4.交易费用 --
5.利息支出 103650854.9
其中:卖出回购金融资产支出 103650854.9
6.其他费用 471720.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2727144452.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2727144452.51
一、收入: 1715421267.24
1.利息收入 1710959527.35
存款利息收入 594777460.27
债券利息收入 890152750.04
资产支持证券利息收入 1195355.76
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4461739.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4461739.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 184613822.73
1.管理人报酬 92780022.19
2.托管费 30926674.09
3.销售服务费 17046117.33
4.交易费用 --
5.利息支出 43497807.11
其中:卖出回购金融资产支出 43497807.11
6.其他费用 256880.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1530807444.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1530807444.51
一、收入: 3963969803.2
1.利息收入 3955155051.38
存款利息收入 1408745049.13
债券利息收入 2190893934.34
资产支持证券利息收入 49657.74
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8814751.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8814751.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 346193291.36
1.管理人报酬 185837619.29
2.托管费 61945873.19
3.销售服务费 33920188.62
4.交易费用 --
5.利息支出 63925539.38
其中:卖出回购金融资产支出 63925539.38
6.其他费用 527562.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3617776511.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3617776511.84
一、收入: 2058493296.45
1.利息收入 2057634456.93
存款利息收入 654735848.95
债券利息收入 1160902675.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
858839.52
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 858839.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 160604127.58
1.管理人报酬 92442430.24
2.托管费 30814143.49
3.销售服务费 17919874.91
4.交易费用 --
5.利息支出 19172120.88
其中:卖出回购金融资产支出 19172120.88
6.其他费用 255369.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1897889168.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1897889168.87
一、收入: 4779204254.5
1.利息收入 4765089242.82
存款利息收入 1643726201.89
债券利息收入 2829291990.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14115011.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14115011.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 339970870.89
1.管理人报酬 164165911.43
2.托管费 54721970.45
3.销售服务费 31528137.01
4.交易费用 --
5.利息支出 88843497.19
其中:卖出回购金融资产支出 88843497.19
6.其他费用 711338.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4439233383.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4439233383.61
一、收入: 2347345292.78
1.利息收入 2343219111.5
存款利息收入 914418558.64
债券利息收入 1351418645.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4126181.28
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4126181.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 148573671.78
1.管理人报酬 72798574.28
2.托管费 24266191.4
3.销售服务费 13469427.89
4.交易费用 --
5.利息支出 37680104.01
其中:卖出回购金融资产支出 37680104.01
6.其他费用 359357.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2198771621.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2198771621.0
一、收入: 1933656359.3
1.利息收入 1930433981.28
存款利息收入 846282524.42
债券利息收入 1018056850.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3222378.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3222378.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 131283580.63
1.管理人报酬 60388929.54
2.托管费 20129643.16
3.销售服务费 7562774.19
4.交易费用 --
5.利息支出 42518716.12
其中:卖出回购金融资产支出 42518716.12
6.其他费用 683517.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1802372778.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1802372778.67
一、收入: 424713422.94
1.利息收入 422677599.55
存款利息收入 198495626.59
债券利息收入 207099304.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2035823.39
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2035823.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 28649769.09
1.管理人报酬 13554749.18
2.托管费 4518249.72
3.销售服务费 1576721.74
4.交易费用 --
5.利息支出 8715806.69
其中:卖出回购金融资产支出 8715806.69
6.其他费用 284241.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
396063653.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
396063653.85
一、收入: 3788071.23
1.利息收入 3783715.64
存款利息收入 1621837.32
债券利息收入 904398.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7020.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -7020.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11376.36
减:二、费用 386079.57
1.管理人报酬 124300.13
2.托管费 41433.39
3.销售服务费 31559.26
4.交易费用 --
5.利息支出 83420.8
其中:卖出回购金融资产支出 83420.8
6.其他费用 105365.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3401991.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3401991.66
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