长盛盛平灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2204851.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21642.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22987.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2249481.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386.81 |
| 应付托管费 |
96.71 |
| 应付销售服务费 |
1.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
101661.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986232.48 |
| 所有者权益合计 |
2147820.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2249481.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3821355.0 |
| 结算备付金 |
789648.54 |
| 存出保证金 |
4179.81 |
| 交易性金融资产 |
70713168.73 |
| 股票投资 |
56864978.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13848190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433743.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2564.44 |
| 资产总计 |
75764960.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40751.58 |
| 应付托管费 |
10187.89 |
| 应付销售服务费 |
3.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
162522.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75605550.58 |
| 所有者权益合计 |
75602437.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
75764960.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061471.29 |
| 结算备付金 |
729716.61 |
| 存出保证金 |
25183.03 |
| 交易性金融资产 |
215242930.2 |
| 股票投资 |
62512530.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152730400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
204330.96 |
| 应收利息 |
1593413.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223757045.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128857.43 |
| 应付托管费 |
32214.34 |
| 应付销售服务费 |
26095.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
395585.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210004628.73 |
| 所有者权益合计 |
223361460.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
223757045.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338013.78 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
53353.59 |
| 交易性金融资产 |
395876141.15 |
| 股票投资 |
61902141.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
186774.04 |
| 应收利息 |
5076851.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405681134.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212170.77 |
| 应付托管费 |
53042.69 |
| 应付销售服务费 |
43552.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
437863.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390949329.02 |
| 所有者权益合计 |
405243270.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
405681134.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11898123.22 |
| 结算备付金 |
3397992.43 |
| 存出保证金 |
16501.59 |
| 交易性金融资产 |
511730935.88 |
| 股票投资 |
65072935.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446658000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4619897.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551663450.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
200.34 |
| 应付管理人报酬 |
243868.31 |
| 应付托管费 |
60967.05 |
| 应付销售服务费 |
50720.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
10472863.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539974099.85 |
| 所有者权益合计 |
541190587.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
551663450.86 |
