| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泓鑫混合C | 1.9865 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68909.44 |
| 1.利息收入 | 564.84 |
| 存款利息收入 | 490.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53322.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53322.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14353.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668.07 |
| 减：二、费用 | 10184.31 |
| 1.管理人报酬 | 6987.07 |
| 2.托管费 | 2329.08 |
| 3.销售服务费 | 728.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25.89 |
| 6.其他费用 | 114.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58725.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58725.13 |
| 一、收入： | 34874.64 |
| 1.利息收入 | 356.89 |
| 存款利息收入 | 282.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25978.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25978.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8484.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.36 |
| 减：二、费用 | 5150.84 |
| 1.管理人报酬 | 3532.42 |
| 2.托管费 | 1177.57 |
| 3.销售服务费 | 354.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25.89 |
| 6.其他费用 | 60.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29723.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29723.8 |
| 一、收入： | 418313.52 |
| 1.利息收入 | 7099.76 |
| 存款利息收入 | 5769.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1421859.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1421859.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1011330.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684.24 |
| 减：二、费用 | 407461.06 |
| 1.管理人报酬 | 99385.5 |
| 2.托管费 | 33128.42 |
| 3.销售服务费 | 60141.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167383.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167383.58 |
| 6.其他费用 | 47422.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10852.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10852.46 |
| 一、收入： | 376216.07 |
| 1.利息收入 | 6768.72 |
| 存款利息收入 | 5438.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376752.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376752.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007860.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555.76 |
| 减：二、费用 | 400249.32 |
| 1.管理人报酬 | 95248.38 |
| 2.托管费 | 31749.43 |
| 3.销售服务费 | 59712.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167383.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167383.58 |
| 6.其他费用 | 46155.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24033.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24033.25 |
| 一、收入： | 13224257.64 |
| 1.利息收入 | 10988503.73 |
| 存款利息收入 | 7958.58 |
| 债券利息收入 | 10893200.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214600.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214600.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2336151.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114202.72 |
| 减：二、费用 | 3477975.33 |
| 1.管理人报酬 | 806413.44 |
| 2.托管费 | 268804.44 |
| 3.销售服务费 | 440584.45 |
| 4.交易费用 | 31086.55 |
| 5.利息支出 | 1726572.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1726572.77 |
| 6.其他费用 | 202563.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9746282.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9746282.31 |
| 一、收入： | 7135585.58 |
| 1.利息收入 | 7520665.81 |
| 存款利息收入 | 2226.08 |
| 债券利息收入 | 7508393.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2872848.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2872848.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2374694.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113073.94 |
| 减：二、费用 | 2323793.82 |
| 1.管理人报酬 | 536010.33 |
| 2.托管费 | 178670.07 |
| 3.销售服务费 | 265210.68 |
| 4.交易费用 | 12755.46 |
| 5.利息支出 | 1223985.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1223985.43 |
| 6.其他费用 | 105590.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4811791.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4811791.76 |
| 一、收入： | 31675182.55 |
| 1.利息收入 | 40863562.36 |
| 存款利息收入 | 37645.32 |
| 债券利息收入 | 40710339.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1155270.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1155270.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10392582.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48931.54 |
| 减：二、费用 | 9791536.47 |
| 1.管理人报酬 | 2685868.27 |
| 2.托管费 | 895289.49 |
| 3.销售服务费 | 902176.98 |
| 4.交易费用 | 10900.0 |
| 5.利息支出 | 5053934.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5053934.15 |
| 6.其他费用 | 236162.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21883646.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21883646.08 |
| 一、收入： | 22457945.73 |
| 1.利息收入 | 19076807.12 |
| 存款利息收入 | 36013.16 |
| 债券利息收入 | 18988093.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3117918.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3117918.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236510.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26709.52 |
| 减：二、费用 | 4591828.24 |
| 1.管理人报酬 | 1443021.81 |
| 2.托管费 | 481007.32 |
| 3.销售服务费 | 629529.07 |
| 4.交易费用 | 6125.0 |
| 5.利息支出 | 1911268.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1911268.79 |
| 6.其他费用 | 118011.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17866117.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17866117.49 |
| 一、收入： | 120060114.46 |
| 1.利息收入 | 96282461.36 |
| 存款利息收入 | 438005.39 |
| 债券利息收入 | 95634469.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25910089.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25910089.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2529931.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397495.32 |
| 减：二、费用 | 28377029.39 |
| 1.管理人报酬 | 5676711.04 |
| 2.托管费 | 1892237.04 |
| 3.销售服务费 | 1881751.35 |
| 4.交易费用 | 24176.02 |
| 5.利息支出 | 18639333.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18639333.62 |
| 6.其他费用 | 252105.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91683085.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91683085.07 |
| 一、收入： | 76084006.61 |
| 1.利息收入 | 60316216.27 |
| 存款利息收入 | 81114.01 |
| 债券利息收入 | 60070144.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3856833.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3856833.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11910873.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.71 |
| 减：二、费用 | 19321962.28 |
| 1.管理人报酬 | 3803297.82 |
| 2.托管费 | 1267765.95 |
| 3.销售服务费 | 1020654.43 |
| 4.交易费用 | 9826.02 |
| 5.利息支出 | 13082218.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13082218.75 |
| 6.其他费用 | 132486.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56762044.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56762044.33 |
| 一、收入： | 33203992.86 |
| 1.利息收入 | 20365596.94 |
| 存款利息收入 | 1100746.59 |
| 债券利息收入 | 19180194.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1233086.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233086.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11602868.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441.16 |
| 减：二、费用 | 6485450.73 |
| 1.管理人报酬 | 1377052.61 |
| 2.托管费 | 459017.53 |
| 3.销售服务费 | 499814.3 |
| 4.交易费用 | 32179.12 |
| 5.利息支出 | 3909693.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3909693.88 |
| 6.其他费用 | 205704.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26718542.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26718542.13 |
| 一、收入： | 1353058.08 |
| 1.利息收入 | 794651.19 |
| 存款利息收入 | 3497.84 |
| 债券利息收入 | 737346.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73722.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73722.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482335.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2348.28 |
| 减：二、费用 | 274276.4 |
| 1.管理人报酬 | 77695.93 |
| 2.托管费 | 25898.62 |
| 3.销售服务费 | 51785.29 |
| 4.交易费用 | 678.91 |
| 5.利息支出 | 19813.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19813.85 |
| 6.其他费用 | 98315.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1078781.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1078781.68 |
| 一、收入： | 1588109.47 |
| 1.利息收入 | 1732139.48 |
| 存款利息收入 | 213186.99 |
| 债券利息收入 | 1031540.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 51810.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134427.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132109.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -2317.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9981.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.36 |
| 减：二、费用 | 667742.09 |
| 1.管理人报酬 | 224317.01 |
| 2.托管费 | 57156.12 |
| 3.销售服务费 | 79077.58 |
| 4.交易费用 | 3125.39 |
| 5.利息支出 | 153333.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153333.4 |
| 6.其他费用 | 150732.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
920367.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
920367.38 |
| 一、收入： | 1048873.28 |
| 1.利息收入 | 1079842.47 |
| 存款利息收入 | 207851.77 |
| 债券利息收入 | 504818.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 25984.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12637.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12637.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18452.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.23 |
| 减：二、费用 | 410961.9 |
| 1.管理人报酬 | 150180.75 |
| 2.托管费 | 37545.16 |
| 3.销售服务费 | 50059.63 |
| 4.交易费用 | 1843.59 |
| 5.利息支出 | 87147.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87147.36 |
| 6.其他费用 | 84185.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
637911.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
637911.38 |
