| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泓鑫混合C | 1.9865 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38223.1元 |
| 本期利润 | 50176.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160525.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 1825470.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18480.0元 |
| 本期利润 | 25600.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158130.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 2007377.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70004.5元 |
| 本期利润 | 35955.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145440.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 2066567.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37160.74元 |
| 本期利润 | 6206.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147110.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 2567829.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199209.67元 |
| 本期利润 | 1015104.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220100.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 4524522.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84935.74元 |
| 本期利润 | 888217.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152727.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 5785846.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16590455.25元 |
| 本期利润 | 668828.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6816210.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 452185724.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6603705.81元 |
| 本期利润 | -1793469.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78088241.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 603048334.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46690380.23元 |
| 本期利润 | 51052365.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2760851.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2383元 |
| 期末基金资产净值 | 14457074.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27665601.6元 |
| 本期利润 | 35052981.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89652370.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 1534246966.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6917258.63元 |
| 本期利润 | 13121226.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76060172.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 1513140714.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202.3元 |
| 本期利润 | 288.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 23505.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12.1元 |
| 本期利润 | 6.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 745.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9.23元 |
| 本期利润 | 8.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 759.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
