德邦现金宝B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
790479.15 |
| 结算备付金 |
238095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7656.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036230.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1987.32 |
| 应付托管费 |
1238.01 |
| 应付销售服务费 |
301.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444900.0 |
| 负债合计 |
448447.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587783.02 |
| 所有者权益合计 |
587783.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036230.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21598790.98 |
| 结算备付金 |
181818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141697.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31922306.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3137.82 |
| 应付托管费 |
1602.39 |
| 应付销售服务费 |
412.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4971.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449000.0 |
| 负债合计 |
459374.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31462931.72 |
| 所有者权益合计 |
31462931.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
31922306.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32062637.65 |
| 结算备付金 |
190000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26777.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44698.28 |
| 资产总计 |
52324262.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5065.63 |
| 应付托管费 |
2564.08 |
| 应付销售服务费 |
622.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4370.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341095.55 |
| 负债合计 |
354977.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51969285.43 |
| 所有者权益合计 |
51969285.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
52324262.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088593801.07 |
| 结算备付金 |
2272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1295492.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089891566.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58334.95 |
| 应付托管费 |
12500.35 |
| 应付销售服务费 |
20242.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
89469.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11027.7 |
| 负债合计 |
191575.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089699991.48 |
| 所有者权益合计 |
1089699991.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089891566.72 |
