| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.52 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5252 | 1.95% |
| 博时现金宝货币B | 0.5243 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5148 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5156 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5294 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 354.18 | 150.59 | 42.52% | 50.20 | 14.17% | -- | -- | 0.24 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 191.63 | 74.35 | 38.80% | 24.78 | 12.93% | -- | -- | 0.13 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 470.59 | 151.75 | 32.25% | 50.58 | 10.75% | -- | -- | 0.28 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 273.52 | 75.18 | 27.49% | 25.06 | 9.16% | -- | -- | 0.14 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 437.53 | 150.85 | 34.48% | 50.28 | 11.49% | 0.71 | 0.16% | 0.29 | 0.07% |
| 2021-06-30 | 217.20 | 74.50 | 34.30% | 24.83 | 11.43% | 0.44 | 0.20% | 0.15 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 386.29 | 150.50 | 38.96% | 50.17 | 12.99% | 1.04 | 0.27% | 0.44 | 0.11% |
| 2020-06-30 | 215.03 | 76.17 | 35.42% | 25.39 | 11.81% | 0.53 | 0.25% | 0.23 | 0.11% |
| 2019-12-31 | 600.63 | 157.62 | 26.24% | 55.71 | 9.28% | 0.36 | 0.06% | 1.07 | 0.18% |
| 2019-06-30 | 346.85 | 78.47 | 22.62% | 29.33 | 8.46% | 0.24 | 0.07% | 0.66 | 0.19% |
| 2018-12-31 | 860.39 | 224.53 | 26.10% | 149.68 | 17.40% | 2.26 | 0.26% | 13.90 | 1.62% |
| 2018-06-30 | 487.92 | 145.97 | 29.92% | 97.31 | 19.94% | 2.12 | 0.43% | 12.80 | 2.62% |
| 2017-12-31 | 2149.89 | 381.88 | 17.76% | 222.95 | 10.37% | 1.86 | 0.09% | 33.52 | 1.56% |
| 2017-06-30 | 888.94 | 212.73 | 23.93% | 110.18 | 12.39% | 1.02 | 0.11% | 16.58 | 1.87% |
