| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184909305.88元 |
| 本期利润 | 304837435.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 742543405.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 5377045454.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113846257.08元 |
| 本期利润 | 201256111.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 881747266.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 6826355841.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163762195.7元 |
| 本期利润 | 44777269.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 563526332.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 5163327805.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73228147.28元 |
| 本期利润 | 68084297.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 913022029.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 6860365939.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51559746.47元 |
| 本期利润 | 77079874.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339009594.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 2501015927.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15239571.31元 |
| 本期利润 | 28891480.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186491029.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1472元 |
| 期末基金资产净值 | 1453562286.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48436292.19元 |
| 本期利润 | 32936361.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165807699.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 1200115479.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24747840.05元 |
| 本期利润 | 21984183.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136973386.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 1051473047.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49626914.19元 |
| 本期利润 | 39141091.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118739001.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 851362006.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32763099.93元 |
| 本期利润 | 22371715.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69949284.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 587332646.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100603889.78元 |
| 本期利润 | 128635690.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119242458.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 1277530404.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38150701.13元 |
| 本期利润 | 56266087.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125954482.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 2078017708.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82563288.68元 |
| 本期利润 | 65595976.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71408105.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 2021757665.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38900156.55元 |
| 本期利润 | 39556736.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46204471.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 2047440785.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
